پول درشت حقیقی چیست؟ – آموزش تابلوخوانی

1400-12-27 حامد عبدی پور

پول درشت حقیقی چیست؟

پول درشت حقیقی به 2 دسته تقسیم می‌شود. دسته اول افرادی هستند که در کف های قیمتی شروع به جمع آوری کرده و عامل اصلی متعادل کننده بازار هستند. دسته اول خاصیت سرمایه گذاری دارند و رفتاری مانند ورود جریان نقدینگی سرمایه گذاری به بازار عمل می‌کند و عموما هم خواب پول را قبول کرده و افراد صبور هستند. ورود اولیه این افراد، در انتهای روند های نزولی بوده که به صورت پله‌ای خرید می‌کنند.

دسته دوم به 2 بخش تقسیم می‌شوند. بخش اول افرادی هستند که با دسته اول ارتباط نزدیکی داشته و به اصطلاح رانت خبری دارند و در اواخر موج نزولی به بازار وارد می‎شوند که مثل پول هوشمند رفتار می‌کنند.
بخش دوم افرادی هستند که پول ها درشت دارند، ولی زمانی برای جمع کردن نماد ندارند و به دلیل عدم وجود زمان کافی، شروع به خرید درشت بر روی نماد می‌کنند. این افراد معمولا رانت قوی دارند و با یک اطلاعات نهانی شروع به خرید می‌کنند.

ورود دسته دوم به بازار در اولین کف بالاتر نماد بوده و معمولا منتظر می‌شوند تا نماد گارد صعودی بگیرد. همچنین در ورود دسته دوم، تکنیکالیست‌ها به واسطه مهیا شدن شرایط روند گیری و تابلوخوان‌ها با واسطه مشاهده تحرکات در بازار، وارد بازار می‌شوند.

فیلتر پول درشت حقیقی

برای نوشتن فیلتر پول درشت حقیقی، می‌توان از سایت های مختلفی چون TSETMC.IR یا LIVETSE.IR استفاده کرد. برای رصد کردن پول درشت حقیقی با استفاده از سایت LIVETSE می‌توانید از بخش دیده بان، به صورت لحظه‌ای برآیند ورود و خروج پول درشت مربوط به هر نماد را رصد کنید. همچنین می‌توانید از بخش رصد لحظه‌ای بازار، برآیند ورود پول درشت به کل بازار و یا صنایع مختلف را به راحتی و بدون نیاز به نوشتن فیلتر سخت، رصد کنید.

همچنین برای طراحی فیلترهای مختلف با استفاده از پارامتر پول درشت، می‌توانید در دیده بان سایت LIVETSE به راحتی فیلتر مورد نظر خود را طراحی کنید. ضمن اینکه در این راستا مقاله‌ای راجع به طراحی فیلتر در دیده‌بان و چند فیلتر کاربردی بخش دیده‎‌بان وجود دارد که می‌توانید با کلیک کردن در اینجا مطالعه کنید.

بخش نوتیفیکیشن سایت LIVETSE نیز در رصد کردن پول درشت به هر نماد، کمک بسزایی می‌کند. به طوری که بر اساس هوش مصنوعی هر زمان پول درشت حقیقی وارد هر نماد شود و میزان مبلغ وارد شده به نماد نیز، ارزش بررسی داشته باشد را در قالب نوتیفیکیشن به کاربر ارسال می‌کنند. همچنین در این راستا مقاله‌ای راجع به استراتژی های بخش نوتیفیکیشن وجود دارد که می‌توانید با کلیک کردن در اینجا مطالعه کنید.

بخش رصد تاریخی بازار نیز در رصد کردن میانگین ورود یا خروج پول درشت به کلیت بازار به فرد کمک می‌کند تا بتواند نسبت به روند میان مدت بازار تصمیم بگیرد.

روند پول درشت حقیقی

برآیند خرید و فروش های حقیقی های درشت عموما منفی است و در رصد تحرکات، بیشتر تحرکات فروش های درشت ثبت می‌شود، چرا که خریداران درشت در محدوده‌ای به صورت آرام و با صبوری وارد شده و با رصد تحرکات، صرفا اثر فروش های درشت را مشاهده می‌کنیم.
در بررسی کردن میانگین ورود و خروج معامله‌گران درشت به بازار، شیب میانگین پول درشت حقیقی برای فرد مهم است، چرا که میانگین تحرکات معامله‌گران درشت اغلب منفی بوده ولی شیب میانگین ورود پول حقیقی درشت، برخی اوقات گارد صعودی گرفته و با وجود منفی بودن میانگین، شیب صعودی دارد که پارامتر مثبت به حساب می‌آید.

برای مشاهده میانگین ورود پول حقیقی درشت به بازار، می‌توانید از بخش رصد تاریخی بازار استفاده کرده و میانگین ورود و خروج پول حقیقی درشت را مشاهده کنید.

رصد پول حقیقی درشت

جهت دسترسی به بخش خرید درشت حقیقی یا فروش درشت حقیقی، وارد وبسایت livetse.ir شده و در قسمت نوتیفیکیشن، تیک خرید درشت حقیقی و فروش درشت حقیقی را فعال نمایید (به طور پیشفرض فعال است – با رنگ سبز). همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، در زمان بازار، به محض اینکه در نمادی خرید و فروش درشتی اتفاق بیافتد و این خرید و فروش مطابق با معیارهای هوش مصنوعی قابل توجه باشد نوتیفیکیشن آن در همان لحظه ارسال می‌شود. می‌توانید توضیحات بیشتر را از منوی بالایی فعال یا غیر فعال کنید. در توضیحات بیشتر اطلاعاتی مهم در خصوص تابلو نماد در لحظه وقوع نوتیفیکیشن نمایش داده می شود.

ویژگی های رصد پول درشت حقیقی سایت LIVETSE

1- سرعت بالا در شناسایی و اعلام خرید و فروش درشت حقیقی در بازار در زمان وقوع

2- دقت بالا در شناسایی و اعلام خرید و فروش درشت حقیقی در بازار به کمک هوش مصنوعی

3- اعلام تعداد خرید و فروش درشت حقیقی

4- اعلام میانگین ارزش خرید و فروش درشت حقیقی

5- اعلام برآیند ورود یا خروج پول حقیقی درشت حقیقی به سهام و صندوق ها

6- مقایسه پول حقیقی درشت ورودی یا خروجی نسبت به ارزش معاملات انجام شده

7- ارائه ورود و خروج پول حقیقی درشت تاریخی سهم (ارائه گزارش ورود و خروج پول درشت نماد در روزهای گذشته)

8- تفکیک دقیق و آنالیز پول حقیقی درشت از پول حقوقی درشت به کمک هوش مصنوعی

توضیحات تکمیلی

باید توجه داشته باشید که خرید های درشت بر اساس چرخه های پولی و ورود جریان نقدینگی در بازار در چه مرحله‌ای وارد نماد می‌شود. چرا که احتمال تابلوسازی در موج 4 با استفاده از خرید پول های درشت وجود دارد. برخی اوقات بازیگران حرفه‌ای با استفاده از خرید های درشت در انتهای موج صعودی، نماد را به بازار نشان داده و خودشان از طرفی شروع به فروش با کد های متفاوت می‌کنند که باعث می‌شود افراد غیرحرفه‌ای و بی‌تجربه به این دستکاری‌ها و تابلوسازی‌ها با استفاده از خرید حقیقی درشت، به دام بازیگران بیفتند.

خلاصه

پول درشت حقیقی به صورت کلی در 3 مرحله از جریان نقدینگی خود را نشان می‌دهد. مرحله اول فاز انباشت توسط سرمایه‌گذاران در انتهای روند نزولی سرمایه‌گذاران شروع به خرید های درشت پله‌ای در بازار می‌کنند. مرحله دوم زمانی است که پول های رانتی وارد بازار شده و به دلیل عدم وجود زمان کافی برای جمع آوری و انباشت، شروع به خرید های درشت می‌کنند که باعث می‌شود تابلوخوان‌ها با رصد این تحرکات در ورود به بازار همراه شوند. مرحله سوم انتهای موج صعودی است که برای دستکاری و خالی کردن نماد، بازیگران با استفاده از خرید های درشت حقیقی، تابلوسازی کرده و خود را نشان می‌دهند.

سوالات متداول

1- چرا میانگین ورود پول درشت به بازار منفی است؟

برآیند ورود پول درشت عموما منفی است و در رصد تحرکات، بیشتر تحرکات خروج پول درشت حقیقی ثبت می‌شود، چرا که خریداران درشت در محدوده‌ای به صورت آرام و با صبوری وارد شده و با رصد تحرکات، صرفا اثر فروش های درشت را مشاهده می‌کنیم.
در بررسی کردن میانگین ورود پول درشت به بازار، شیب میانگین برای فرد مهم است، چرا که میانگین تحرکات معامله‌گران درشت اغلب منفی بوده ولی شیب میانگین ورود پول حقیقی درشت، برخی اوقات گارد صعودی گرفته و با وجود منفی بودن میانگین، شیب صعودی دارد که پارامتر مثبت به حساب می‌آید.

2- چرا برآیند پول درشت نماد با سایت های دیگر متفاوت است؟

رصد کردن پول درشت در بازارهای بسته‌ای مثل بورس ایران که ریزمعاملات به شفافیت بازارهای مالی موازی نیست، سخت است. به این علت هر سایت مکانیزم متفاوتی را برای رصد پول درشت دارد و دلیل اصلی تفاوت میزان پول درشت این موضوع است. همچنین توجه داشته باشید که اختلاف سایت‌ها خیلی ناچیز است. به طوری که ممکن است نماد xyz (نمادی فرضی) در سایتی 3میلیارد و در سایتی دیگر 3.2 باشد. لازم به ذکر است که تیم livetse کوشیده است با استفاده از هوش مصنوعی، پول درشتی را رصد کند که موجب نوسان نماد شده و احتمال خطای آن کم است.

3- چرا با وجود خرید درشت در نماد، نوتیفیکیشن آن نمایش داده نمی‌شود؟

هر نماد بسته به رفتار و سابقه‌ای که در گذشته از خود نشان داده است، با برآیند پول درشت متفاوتی اقدام به نوسان می‌کند. به عنوان مثال فرض کنید نماد xyz یک نماد بازیگر محور است، این نماد ممکن است با برآیند 1میلیارد اقدام به نوسان کند. در مقابل نماد abc یک نماد سنگین با ارزش بازار بالا است و نوسان پذیری کمتری از خود نسبت به پول درشت نشان می‌دهد؛ حال زمانی که پول درشت 1 میلیاردی وارد نماد xyz می‌شود، معامله‌گر نوتیفکیشن خرید درشت آن را دریافت می‌کند ولی نماد abc ممکن است با وجود ورود پول درشت بیش از 2 میلیاردی، نوتیفی نداشته و حتی نوسان هم ندهد. لازم به ذکر است که تیم livetse با استفاده از هوش مصنوعی میزان اثر پذیری پول درشت در هر نماد را بسته به رفتار نماد در گذشته آنالیز و دسته بندی می‌کند و نوتیفیکیشن های معتبری با درصد نوسان پذیری بالا ارسال می‌کند.