بلاگ Live TSE

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

آموزش رصد لحظه ای بازار

مقدمه

یکی از المان‌ها‌ی خیلی مهم در تابلوخوانی رصد بازار است. آیا در کلیت بازار ما شاهد خرید هستیم؟ آیا پول وارد کلیت بازار شده یا هنوز پول درشت (پول داغ) وارد بازار نشده است؟ در کل برای ورود به بازار باید دنبال عرضه و تقاضا باشیم. بازار بورس ایران به دلیل یک طرفه بودن معاملات نیاز به رصد جریان نقدینگی دارد. معامله‌گران برای این کار نیاز به رصد بازار به صورت لحظه ای و تاریخی دارند. در این مقاله به بررسی رصد لحظه‌ای بازار می‌پردازیم.

توجه: در صورتی که حوصله خواندن متن را ندارید می توانید با دیدن یک ویدئوی 10 دقیقه ای که در انتهای صفحه قرار دارد از محتوای کامل نوشته ها مطلع شوید!

رصد لحظه‌ای بازار

رصد لحظه‌ای بازار یعنی بررسی ارزش معاملات، وضعیت عرضه و تقاضا، هیجانات حاکم بر بازار، ردیابی پول درشت حقیقی به بازار و صندوق درآمد ثابت، ورود و خروج پول درشت به صنایع، وضعیت نمادها و همچنین محاسبه سرانه خرید و فروش بازار است.

رصد بازار با استفاده از وبسایت tsetmc :

در این وبسایت ارزش معاملات و برترین گروه‌های صنعت نمایش داده می‌شود اما این دیتاها، دیتاهای کلی  و آنالیز نشده است. مثلا ارزش معاملات که سایت گزارش می‌دهد شامل اوراق دولتی و معاملات بلوکی است و فقط ارزش معاملات سهام را نمایش نمی‌دهد.

ارزش بازار بورس

بررسی صنایع منتخب بازار نیز در سایت tsetmc محدود بود و دارای ابهامات است ولی به هر حال از این سایت نیز می‌توانید صنایع منتخب بازار را به صورت کلی رصد کنید.

طبق نکات ذکر شده معامله گران در رصد لحظه‌ای بازار از طریق tsetmc کمبودهایی را حس می‌کنند که باعث کاهش سرعت تحلیل و تداخل در معامله آنها است از این رو وبسایت LiveTse با بهره گیری از هوش مصنوعی اطلاعاتی از کلیت بازار را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار معامله گران قرار می‌دهد.

رصد لحظه ای بازار با وبسایت LiveTse :

رصد لحظه‌ای بازار با دیتاهای آنالیز شده‌ی وبسایت Livetse کار را برای کاربران وبسایت و معامله گران بازار آسان کرده است به گونه‌ای که اطلاعات به صورت واضح و شفاف در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد و معامله‌گران به صورت نموداری، تمام پارامترهای لازم برای رصد لحظه ای بازار مشاهده می‌کنند. نمودارهای ارائه شده در رصد لحظه‌ای بازار معامله گران را در کوتاه‌ترین زمان از اوضاع عرضه و تقاضا و هیجانات حاکم بر بازار در حین بازار مطلع می کند.

به اختصار به بیان 9 نمودار ارائه شده در وبسایت می‌پردازیم.

1-وضعیت نمادهای بازار: تعداد نمادهای مثبت و منفی را در زمان بازار نمایش می دهد. نمودار قرمز تعداد نمادهای منفی، نمودار سبز تعداد نمادهای سبز و نمودار بنفش اختلاف آنها را نمایش می دهد.

 جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.

2-چربش: وضعیت عرضه و تقاضا را در کل بازار نمایش می‌دهد اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد چربش عددی مثبت دارد و اگر عرضه بیشتر باشد عدد چربش منفی است. چربش صف وضعیت عرضه و تقاضا در صف خرید و فروش و چربش جاری عرضه و تقاضا بجز صف ها را نشان می‌دهد.

 جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

مفهوم چربش برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (livetse) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی عرضه و تقاضا در بازار است. مقدار عددی چربش می­تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.

3-هیجان: وضعیت هیجانی بازار را نمایش می‌دهد. اگر منفی باشد یعنی فروشنده ها بی پروا درحال فروش هستند و اگر مثبت باشد خریداران چشم بسته در حال رنج مثبت زدن هستند. تقاطع محور صفر و شیب نمودار هیجان می‌تواند سیگنال های خوبی به همراه داشته باشد هیجان یک پله از سایر نمودارها جلوتر است و می‌تواند زودتر سیگنال صادرکند.

جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

مفهوم هیجان در بازار بورس، برای اولین بار در ایران توسط گروه آریا سرمایه (Live TSE) ارائه شده است که بیانگر وضعیت نسبی هیجان خریدارن و فروشندگان در بازار است. مقدار عددی هیجان می­تواند مثبت، صفر و یا منفی باشد و بر حسب درصد بیان می­ شود.

4-سرانه خرید و فروش حقیقی بازار: نمودار سبز میانگین سرانه خرید حقیقی و قرمز رنگ سرانه فروش حقیقی بازار را نشان می‌دهد. نمودار میله ای آبی رنگ نیز قدرت خریدار حقیقی را نشان می دهد. این نمودار بسیار دقیق است چون عرضه اولیه‌ها و معاملات بلوکی و اوراق و … از آن حذف شده است. کراس دو نمودار و جهش سرانه ها می‌تواند سیگنال های خوبی بدهد.

جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.

سرانه خریدار حقیقی بازار، سرانه فروشنده حقیقی بازار، قدرت خریدار حقیقی بازار

5-برآیند ورود و خروج پول حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار: خط آبی ورود و خروج پول حقیقی به بازار است و خط قرمز ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار است که شامل بازیگران و بزرگان بازار (دونه درشت‌های بازار) است. عدد منفی بیانگر خروج پول و عدد مثبت بیانگر ورود پول به بازار است. گاهی این دو نمودار واگرایی دارند مثلا گاهی مشاهده می شود پول حقیقی مثبت و پول درشت منفی است واگرایی این نمودارها در سقف و کف های بازار می‌تواند سیگنال صادر کند.

ورود و خروج پول حقیقی به بازار، خروج و ورود پول حقوقی به بازار،ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار

6-پول درشت حقیقی صنایع: مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول درشت حقیقی (پول داغ) در صنایع مختلف بازار را نشان می‌دهد. عدد مثبت نشان ورود پول و عدد منفی به معنای خروج پول است. به صورت پیش فرض 5 صنعت با بیشترین ورود یا خروج پول را نمایش می‌دهد که در تنظیمات می‌توانید این نمایش را به صورت بیشترین ورود پول درشت، بیشترین خروج پول درشت و یا وضعیت ورود و خروج پول درشت در صنعت دلخواه را مشاهده نمایید. 

ورود و خروج پول درشت حقیقی به صنایع, صنایع برتر, ورود پول به صنعت, زغال سنگ, منسوجات, چاپ و تکثیر, فلزات اساسی, ارتباطی, نیروگاهی, پیمانکاری, سیمانی, بانکی, مخابرات, ساختمانی, خدمات مهندسی, استخراج نفت, چرم, پالایشی, ساخت محصولات فلزی, خودرویی, غذایی, عمده فروشی, غیرفلزی, لیزینگی, بیمه, مهندسی, هنر, استخراج کانه های فلزی, چوب, لاستیکی, ماشین آلات و تجهیزات, قندی, دارویی, خرده فروشی, هتل و رستوران, حمل و رستوران, حمل و نقل, فراکاب, رایانه, زراعتی, استخراج سایر معادن, کاغذی, کامپیوتری, برقی, چند رشته ای, شیمیایی, کاشی و سرامیک, سرمایه گذاری ها, حمل و نقل آبی, اطلاعات و ارتباطات, صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله, ETF

7-سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت: مقدار لحظه‌ای سرانه خریدار حقیقی، سرانه فروشنده حقیقی و قدرت نسبی حقیقی را در صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‎‌دهد.نمودار سبز سرانه خرید و قرمز رنگ سرانه فروش حقیقی را نشان می‌دهد. نمودار میله ای آبی رنگ نیز قدرت خریدار حقیقی را نشان می دهد.

سرانه خریدار حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، سرانه فروشنده حقیقی در صندوق های با درآمد ثابت، قدرت خریدار حقیقی در صندوق های با درامد ثابت

8-ورود و خروج پول حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت: خط قرمز مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول درشت حقیقی (پول داغ) و خط آبی مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول حقیقی را به صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد. عدد مثبت به معنای ورود پول و عدد منفی به معنای خروج پول است.

8-ورود و خروج پول حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت: خط قرمز مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول درشت حقیقی (پول داغ) و خط آبی مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول حقیقی را به صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد. عدد مثبت به معنای ورود پول و عدد منفی به معنای خروج پول است

-آمار بازار: اطلاعات نهایی بازار را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. ارزش معاملاتی را نمایش می‌دهد که در آن معاملات بلوکی، معاملات بازار باز و اوراق دولتی از آن کسر شده و خالص ارزش معاملات بازار را نمایش می‌دهد. درصد خرید وفروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی در بازار و همچنین قدرت پول درشت را نشان می‌دهد.

ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی

نتیجه گیری:

از این نمودارها می‌توان در راستای پلن معاملاتی معامله‌گران اعم از نوسان گیری، ورود و خروج لحظه‌ای و تعیین جهت بازار استفاده نمود و این نمودارها می‌توانند تاثیر به سزایی در تصمیم گیری معامله‌گران در ورود و خروج به بازار داشته باشند.

در ویدئوی زیر به طور خلاصه، قسمت رصد لحظه ای بازار و کاربردهای آن آموزش داده می شود. دیدن این ویدئو به دلیل محتوای بسیار خوب، به شدت توصیه می شود!

کلمات کلیدی:

live tse, livetse, tablokhani, tsetmc, آموزش بورس, آموزش تابلوخوانی, آموزش رصد لحظه ای بازار, رصد لحظه ای , بورس تهران, ارزش معاملات, ارزش معاملات بازار, ارزش معاملات تعدیل شده, پول درشت, پول هوشمند, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم معاملات, حقیقی و حقوقی, دیتاهای تابلوخوانی, رصد بازار, رصد زنده بازار, سرانه خرید, سرانه فروش, رصد لحظه ای, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شکار سهم, هیجان, هیجان خرید, قدرت خریدار, قدرت خریدار حقیقی, قدرت فروشنده, هیجان فروش, لایو تی اس ای, ورود و خروج بازیگر, چربش, عرضه, تقاضا, صنایع, ورود پول درشت, خروج پول درشت, تعداد نماد مثبت, تعداد نماد منفی, صندوق درآمد ثابت

مطالب مرتبط

معامله گری آسان- روانشناسی معامله گری روانشناسی معامله گری-معامله‌گری آسان

1401-09-17 مجتبی لطیفی

استراتژی نوسانگیری در پیش گشایش بازار استراتژی نوسان گیری با استفاده از آنالیز پیش گشایش بازار + ویدئو

1401-09-03 حامد عبدی پور

چرخه های پولی در بازارهای مالی چرخه‌های پولی در بازارهای مالی- سهام

1401-08-20 مجتبی لطیفی

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها