رصد تخصصی سهامداران عمده – آموزش فیلترنویسی
1403-09-01 تیم LIVE TSE
آموزش رصد لحظه ای بورس + ویدئو
1401-06-04 تیم LIVE TSE
مقدمه
یکی از المان‌ها‌ی خیلی مهم در تابلوخوانی رصد بازار است. آیا در کلیت بازار ما شاهد خرید هستیم؟ آیا پول وارد کلیت بازار شده یا هنوز پول درشت (پول داغ) وارد بازار نشده است؟ در کل برای ورود به بازار باید دنبال عرضه و تقاضا باشیم. بازار بورس ایران به دلیل یک طرفه بودن معاملات نیاز به رصد جریان نقدینگی دارد. معامله‌گران برای این کار نیاز به رصد بازار به صورت لحظه ای و تاریخی دارند. در این مقاله به بررسی رصد لحظه‌ای بازار می‌پردازیم.
توجه: در صورتی که حوصله خواندن متن را ندارید می توانید با دیدن یک ویدئوی 10 دقیقه ای که در انتهای صفحه قرار دارد از محتوای کامل نوشته ها مطلع شوید!
رصد لحظه‌ای بازار
رصد لحظه‌ای بازار یعنی بررسی ارزش معاملات، وضعیت عرضه و تقاضا، هیجانات حاکم بر بازار، ردیابی پول درشت حقیقی به بازار و صندوق درآمد ثابت، ورود و خروج پول درشت به صنایع، وضعیت نمادها و همچنین محاسبه سرانه خرید و فروش بازار است.
رصد بازار با استفاده از وبسایت tsetmc :
در این وبسایت ارزش معاملات و برترین گروه‌های صنعت نمایش داده میشود اما این دیتاها، دیتاهای کلی و آنالیز نشده است. مثلا ارزش معاملات که سایت گزارش می‌دهد شامل اوراق دولتی و معاملات بلوکی است و فقط ارزش معاملات سهام را نمایش نمی‌دهد.
بررسی صنایع منتخب بازار نیز در سایت tsetmc محدود بود و دارای ابهامات است ولی به هر حال از این سایت نیز می‌توانید صنایع منتخب بازار را به صورت کلی رصد کنید.
طبق نکات ذکر شده معامله گران در رصد لحظه‌ای بازار از طریق tsetmc کمبودهایی را حس می‌کنند که باعث کاهش سرعت تحلیل و تداخل در معامله آنها است از این رو وبسایت LiveTse با بهره گیری از هوش مصنوعی اطلاعاتی از کلیت بازار را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار معامله گران قرار می‌دهد.
رصد لحظه ای بازار با وبسایت LiveTse :
رصد لحظه‌ای بازار با دیتاهای آنالیز شده‌ی وبسایت Livetse کار را برای کاربران وبسایت و معامله گران بازار آسان کرده است به گونه‌ای که اطلاعات به صورت واضح و شفاف در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد و معامله‌گران به صورت نموداری، تمام پارامترهای لازم برای رصد لحظه ای بازار مشاهده می‌کنند. نمودارهای ارائه شده در رصد لحظه‌ای بازار معامله گران را در کوتاه‌ترین زمان از اوضاع عرضه و تقاضا و هیجانات حاکم بر بازار در حین بازار مطلع می کند.
به اختصار به بیان 9 نمودار ارائه شده در وبسایت می‌پردازیم.
1-وضعیت نمادهای بازار: تعداد نمادهای مثبت و منفی را در زمان بازار نمایش می دهد. نمودار قرمز تعداد نمادهای منفی، نمودار سبز تعداد نمادهای سبز و نمودار بنفش اختلاف آنها را نمایش می دهد.
جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.
2-چربش: وضعیت عرضه و تقاضا را در کل بازار نمایش می‌دهد اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد چربش عددی مثبت دارد و اگر عرضه بیشتر باشد عدد چربش منفی است. چربش صف وضعیت عرضه و تقاضا در صف خرید و فروش و چربش جاری عرضه و تقاضا بجز صف ها را نشان می‌دهد.
جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.
3-هیجان: وضعیت هیجانی بازار را نمایش می‌دهد. اگر منفی باشد یعنی فروشنده ها بی پروا درحال فروش هستند و اگر مثبت باشد خریداران چشم بسته در حال رنج مثبت زدن هستند. تقاطع محور صفر و شیب نمودار هیجان می‌تواند سیگنال های خوبی به همراه داشته باشد هیجان یک پله از سایر نمودارها جلوتر است و می‌تواند زودتر سیگنال صادرکند.
جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.
4-سرانه خرید و فروش حقیقی بازار: نمودار سبز میانگین سرانه خرید حقیقی و قرمز رنگ سرانه فروش حقیقی بازار را نشان می‌دهد. نمودار میله ای آبی رنگ نیز قدرت خریدار حقیقی را نشان می دهد. این نمودار بسیار دقیق است چون عرضه اولیه‌ها و معاملات بلوکی و اوراق و … از آن حذف شده است. کراس دو نمودار و جهش سرانه ها می‌تواند سیگنال های خوبی بدهد.
جهت سیگنال گرفتن از این نمودار و آموزش کامل آن می توانید در اینجا مشاهده کنید.
5-برآیند ورود و خروج پول حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار: خط آبی ورود و خروج پول حقیقی به بازار است و خط قرمز ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار است که شامل بازیگران و بزرگان بازار (دونه درشت‌های بازار) است. عدد منفی بیانگر خروج پول و عدد مثبت بیانگر ورود پول به بازار است. گاهی این دو نمودار واگرایی دارند مثلا گاهی مشاهده می شود پول حقیقی مثبت و پول درشت منفی است واگرایی این نمودارها در سقف و کف های بازار می‌تواند سیگنال صادر کند.
6-پول درشت حقیقی صنایع: مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول درشت حقیقی (پول داغ) در صنایع مختلف بازار را نشان می‌دهد. عدد مثبت نشان ورود پول و عدد منفی به معنای خروج پول است. به صورت پیش فرض 5 صنعت با بیشترین ورود یا خروج پول را نمایش می‌دهد که در تنظیمات می‌توانید این نمایش را به صورت بیشترین ورود پول درشت، بیشترین خروج پول درشت و یا وضعیت ورود و خروج پول درشت در صنعت دلخواه را مشاهده نمایید.
7-سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت: مقدار لحظه‌ای سرانه خریدار حقیقی، سرانه فروشنده حقیقی و قدرت نسبی حقیقی را در صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد.نمودار سبز سرانه خرید و قرمز رنگ سرانه فروش حقیقی را نشان می‌دهد. نمودار میله ای آبی رنگ نیز قدرت خریدار حقیقی را نشان می دهد.
8-ورود و خروج پول حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت: خط قرمز مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول درشت حقیقی (پول داغ) و خط آبی مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول حقیقی را به صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد. عدد مثبت به معنای ورود پول و عدد منفی به معنای خروج پول است.
9- قدرت پول درشت : این نمودار حاصل تقسیم ارزش خریداران درشت بر ارزش فروشندگان درشت است. هر چه ارزش خریداران از ارزش فروشندگان بیشتر باشد این عدد مثبت خواهد بود. همچنین در صورتی که نرخ افزایش ارزش خریداران از نرخ افزایش ارزش فروشندگان بیشتر باشد، شیب این نمودار رو به بالا و مثبت خواهد بود. همچنین این نمودار تشکیل شده است از 3 محور سبز مشکی و بنفش. محور سبز مربوط به قدرت پول درشت بازار است. محور مشکی مربوط به صندوق های درآمد ثابت و محور بنفش مربوط به صندوق های کالایی است.
10- سرانه ی خرید و فروش حقیقی در صندوق های کالایی : این نمودار مقدار لحظه‌ای سرانه خریدار حقیقی، سرانه فروشنده حقیقی و قدرت نسبی حقیقی را در صندوق‌های کالایی نشان می‌دهد. محور سبز سرانه خرید و محور قرمز سرانه فروش حقیقی را نشان می‌دهد. محور آبی رنگ نیز قدرت نسبی خریدار حقیقی را نشان می دهد.
11- ورود و خروج پول حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق‌های کالایی : محور قرمز مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول درشت حقیقی و محور آبی مقدار لحظه‌ای ورود و خروج پول حقیقی را به صندوق های کالایی نشان می‌دهد. عدد مثبت به معنای ورود پول و عدد منفی به معنای خروج پول است.
12- آمار بازار : این نمودار تشکیل شده است از ستون نوع داده، بازار، صندوق های درآمد ثابت و صندوق های کالایی است. در این نمودار می‌توانید اطلاعاتی چون ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی، میزان خرید و فروش درشت حقیقی و سرانه خرید و فروش درشت حقیقی را به تفکیک بازار، صندوق های درآمد ثابت و صندوق های کالایی ببینید.
سلام، پیامک دادید که بخش نمودار تکنیکال با آخرین نسخه تریدینگ ویو به وبسایت اضافه شد و رایگان قابل استفاده است. ولی بنده نتوانستم پیداش کنم میشود راهنمایی بفرمایید؟ ممنونم
سلام وقت بخیر. از منوی بالای وبسایت، گزینه تکنیکال رو انتخاب کنید.
سلام، اگر امکان داره در نمودار هیجان، نمودار روز گذشته رو هم قرار بدید یعنی نمودار امروز در ادامه نمودار دیروز باشه تا بشه رفتار هیجان رو پیش بینی کرد
سلام وقت بخیر. نمودار هیجان در روزهای گذشته رو میتونید در بخش وبلاگ، گزارش بازار مشاهده کنید.
سلام، نمودار نمادهای مثبت منفی اگر درصدی باشه بهتره یعنی درصد نمادهای مثبت یا منفی اینطور درکش راحت تره اما عدد خیلی قابل درک نیست
سلام پیشنهاد خوبیه.
سلام
ويديو مشكل داره تصويري نمايش داده نميشه فقط صدا هست
سلام وقت بخیر. تست شد بدون مشکل بود. با مرورگر دیگه تست کنید. ضمن اینکه این ویدئو ها در تلگرام موجود هست.