افزونه Livetse
1403-11-18 تیم LIVE TSE
مقایسه حباب صندوق های اهرمی
1403-11-25 تیم LIVE TSE
مقدمه
حباب در صندوق های اهرمی یکی از جنبه‌های مهمی است که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه کنند. مفهوم حباب یعنی دارایی یا سهمی بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتیش معامله شود. حباب مثبت به معنای این است که سهم بیش از ارزش ذاتی در حال معامله است (overvalue) و حباب منفی به معنای معامله شدن سهم کمتر از ارزش ذاتیش(undervalue) است که معمولاً ناشی از نوسانات شدید بازار و استفاده از اهرم مالی می‌باشد. یکی از روش‌های موثر برای معامله صندوق های اهرمی، مقایسه حباب‌های قیمتی آن‌هاست. اما چگونه میتوان به سادگی حباب صندوق‌های اهرمی را در یک نگاه مقایسه کرد؟ در این مقاله به آموزش مقایسه حباب صندوق های اهرمی با چند کلیلک ساده خواهیم پرداخت.
حباب صندوق های اهرمی
اولین نکته مهم درباره حباب صندوق های اهرمی این است که این صندوق‌ها معمولاً به دنبال ارائه بازدهی چند برابری نسبت به شاخص‌های پایه خود هستند. این ویژگی می‌تواند منجر به نوسانات شدید قیمت شود و در شرایطی که بازار دچار هیجان می‌شود، حباب‌های قیمتی شکل می‌گیرند. این حباب‌ها می‌توانند باعث شوند که سرمایه‌گذاران در نقاط اوج قیمت وارد بازار شوند و در نتیجه، با کاهش ناگهانی قیمت‌ها، زیان‌های قابل توجهی را تجربه کنند.
دومین نکته این است که حباب‌ها می‌توانند ریسک‌های سیستماتیک را افزایش دهند. زمانی که سرمایه‌گذاران به طور گسترده به خرید صندوق های اهرمی روی می‌آورند، این امر می‌تواند به افزایش نوسانات بازار و ایجاد شرایط غیرعادی در قیمت‌گذاری دارایی‌ها منجر شود. این وضعیت می‌تواند بر کل بازار تأثیر بگذارد و باعث ایجاد بحران‌های مالی شود. بنابراین، توجه به حباب‌های قیمتی و مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مقایسه حباب صندوق های اهرمی
یکی از روش‌های موثر برای معامله صندوق‌های اهرمی، مقایسه حباب های قیمتی آن‌هاست. اما چگونه میتوان به سادگی حباب صندوق های اهرمی را در یک نگاه مقایسه کرد؟ برای این کار، ابتدا به وب سایت Livetse مراجعه کرده و به بخش “دیده بان” می‌رویم.
پس از ورود به بخش دیده بان، صفحه‌ای مشابه تصویر زیر برای ما باز می‌شود. در اینجا، به دنبال صندوق های اهرمی هستیم. به قسمت “سایر تنظیمات” رفته و در بخش صنعت، گزینه “صندوق‌های اهرمی” را انتخاب می‌کنیم. با این کار، تمام نمادهای مربوط به صندوق های اهرمی نمایش داده می‌شوند.
حال باید حباب‌های قیمتی این صندوق‌ها را نیز کنار آن‌ها بیاوریم. برای این منظور، به بخش “تنظیمات ستون” وارد می‌شویم. در اینجا، ستون سی‌ام که مربوط به حباب است را مشاهده می‌کنیم. با فعال کردن تیک این ستون و سپس کشیدن و رها کردن آن در جایگاه ستون سوم، می‌توانیم اطلاعات حباب‌ها را کنار سهم‌ها ببینیم.
اکنون که سهم‌ها و حباب‌های آن‌ها را در کنار هم داریم، می‌توانیم بر اساس حباب‌ها مرتب‌سازی کنیم. به عنوان مثال، صندوق توان با حباب منفی 4.4 درصد کمترین حباب را دارد و صندوق موج با حباب منفی 0.8 درصد بیشترین حباب را نشان می‌دهد. همچنین لینک TSETMC نیز در اینجا موجود است و با کلیک بر روی آن، می‌توانیم اطلاعات بیشتری دریافت کنیم. به عنوان نمونه، NAV ابطال “توان” ۲۶۰۰ تومان است در حالی که خود سهم در حال حاضر با قیمت ۲۵۰۰ تومان معامله می‌شود و حباب منفی ۶.۱۴ درصدی دارد.
آموزش ویدویی
جمع بندی
برای معامله صندوق های اهرمی، مقایسه حباب صندوق های اهرمی یک روش مؤثر است. برای مقایسه و انتخاب بین صندوق های اهرمی ابتدا به وبسایت Livetse رفته و به بخش “دیده بان” می‌رویم. سپس در قسمت “سایر تنظیمات” گزینه “صندوق‌های اهرمی” را انتخاب می‌کنیم تا تمامی ETFهای مربوطه نمایش داده شوند. برای مشاهده حباب‌های قیمتی، به “تنظیمات ستون” رفته و ستون مربوط به حباب را فعال می‌کنیم. حال به راحتی میتوان با استفاده از حباب های مثبت یا منفی صندوق‌ها، صندوق مناسب را انتخاب کنیم.
