📊 شاخص بورس امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1405-08-16 تیم LIVE TSE

شاخص بورس امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵

شاخص بورس امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ با رشد 170.88 هزار واحدی به 8.08 میلیون رسید. همچنین شاخص هم وزن در روز جاری با 30.93 هزار واحد رشد به 2.26 میلیون واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با 14.46 هزار واحد رشد به 1.06 میلیون واحد رسید.

نقشه بازار بورس امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵

نقشه بازار یک شمای کلی از نمادهای مورد توجه بازار، تحرکات حقوقی، گروه های مورد توجه، چرخش جریان نقدینگی و… می دهد. با دقت در این نقشه می توان گروه و سهم های مستعد رشد را شناسایی کرد. همچنین می توان مدیریت پرتفوی بهتری را انجام داد.

رصد لحظه ای بورس امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صنایع، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد.

نمودار وضعیت نمادهای بازار در ۱۶ آبان ۱۴۰۵

تمودار پول درشت حقیقی صنایع در ۱۶ آبان ۱۴۰۵

نمودار برآیند ورود و خروج حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار در ۱۶ آبان ۱۴۰۵

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی بازار در ۱۶ آبان ۱۴۰۵

نمودار ورود و خروج پول حقیقی حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق های درآمد ثابت در ۱۶ آبان ۱۴۰۵

سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق های درآمد ثابت در ۱۶ آبان ۱۴۰۵

ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق های کالایی ۱۶ آبان ۱۴۰۵

واچ لیست ویژه بورس امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵

نام نماد	حجم امروز به میانگین ماه	درصد قیمت آخرین	درصد قیمت پایانی	سرانه خرید (میلیون تومان)	سرانه فروش (میلیون تومان)	برایند پول درشت (میلیارد تومان)
خنور	2.16	2.98 %	1.19 %	148.65	55.64	10.06
ناوگان	5.86	3.0 %	3.0 %	618.04	31.11	40.52
آلکان	2.96	3.0 %	2.89 %	267.62	75.32	8.37
بهامرز	2.99	2.99 %	2.99 %	511.37	245.08	14.27
متال	1.1	3.0 %	2.94 %	236.95	29.39	17.68
بانکا	2.37	3.0 %	2.72 %	108.1	35.94	2.12
کمرجان	1.16	2.9 %	2.46 %	77.15	34.75	1.54
شفام	1.1	2.97 %	2.47 %	95.73	24.91	2.25
خبرگان	1.49	3.0 %	2.76 %	171.18	102.71	2.97
فایرا	0.97	2.97 %	2.97 %	675.65	30.88	69.04
عالیس	2.57	2.85 %	2.85 %	206.09	25.39	12.44
رسانا	0.91	2.76 %	2.84 %	145.24	24.47	4.33
همراه	1.72	2.71 %	2.71 %	161.58	140.8	33.63
زیتون	1.04	0.24 %	0.24 %	142.42	100.37	13.95
بانکپاد	2.07	0.41 %	0.21 %	282.91	253.91	23.69
فصبا	1.29	2.94 %	1.89 %	77.16	21.3	3.44

جدول فوق، نمادهایی است که بیشترین امتیاز تابلو را در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵ بدست آورده اند و بر حسب بیشترین امتیاز مرتب شده اند. این نمادها قفل صف خرید نیستند و به احتمال زیاد فرصت ورود می دهند. ولی بهتر است این نمادها رو در منفی ها خریداری کنید ( به همین دلیل تعداد زیادی از نمادها ارائه شده است و می شد فقط ۳ نماد اول که امتیاز بالاتری دارند را ارائه کرد).

همچنین لازم است سایر جنبه های این نمادها از جمله تکنیکال، اخبار و … نیز بررسی شود. به عنوان یک پیشنهاد، از بین این نمادها، نمادهایی که مورد تایید شما نیز هست و سایر جنبه های ان را نیز بررسی کرده اید را در یک واچ لیست قرار دهید و در روز معاملاتی بعد به محض رصد تحرک خریداری کنید.

نوتیفکیشن طلایی بورس امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵

گزارش مربوط به نوتیفیکیشن (اعلان) بورس ۱۶ آبان ۱۴۰۵ شامل تحرکات لحظه ای سهم‌ها و تحرکات لحظه‌ای صندوق‌ها :

12:23:59؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد زیتون (در آخرین قیمت % 0.24 با قیمت پایانی % 0.24)؛ با حجم 1.00 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 177.58 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 124.35 ؛ 3روزه: 112.49 ؛ 5روزه: 104.33 ؛ 10روزه: 115.80 ؛ 22روزه: 190.53) م.ت و سرانه فروش 102.96 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.21 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ 5روزه: -1.84 ؛ 10روزه: -1.76 ؛ 22روزه: -1.02) که برآیند پول درشت (امروز: 9.10 ؛ 3روزه: -25.70 ؛ هفتگی: -46.51 ؛ دو هفته: -175.55) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1944 م.ت و پول درشت فروش 3 بار با میانگین 856 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 8.70 میلیارد تومان است.
11:25:31؛ تحرک ویژه تابلو در نماد ثغرب (در آخرین قیمت % -2.97 با قیمت پایانی % -2.97)؛ با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 43.88 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 705.23 ؛ 3روزه: 15.33 ؛ 5روزه: 132.12 ؛ 10روزه: 139.25 ؛ 22روزه: 143.18) م.ت و سرانه فروش 632.63 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.11 ؛ 3روزه: -7.69 ؛ 5روزه: -1.21 ؛ 10روزه: -1.01 ؛ 22روزه: -1.11) که برآیند پول درشت (امروز: 11.48 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 22.40 ؛ دو هفته: 28.88) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 14 بار با میانگین 2602 م.ت و پول درشت فروش 18 بار با میانگین 1386 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 0.00 میلیارد تومان است.
10:09:38؛ تحرک ویژه تابلو در نماد وپترو (در آخرین قیمت % -2.99 با قیمت پایانی % -2.92)؛ با حجم 1.81 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 47.48 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 111.53 ؛ 3روزه: 27.19 ؛ 5روزه: 40.23 ؛ 10روزه: 56.43 ؛ 22روزه: 66.39) م.ت و سرانه فروش 211.41 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: -1.90 ؛ 3روزه: -2.77 ؛ 5روزه: -2.01 ؛ 10روزه: -1.91 ؛ 22روزه: -1.74) که برآیند پول درشت (امروز: 13.84 ؛ 3روزه: -1.46 ؛ هفتگی: -2.80 ؛ دو هفته: -20.74) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 728 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 27.54 میلیارد تومان است.
09:09:18؛ تحرک ویژه تابلو در نماد فغدیر (در آخرین قیمت % -0.50 با قیمت پایانی % -1.56)؛ با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 37.56 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 321.04 ؛ 3روزه: 66.51 ؛ 5روزه: 80.05 ؛ 10روزه: 92.93 ؛ 22روزه: 122.79) م.ت و سرانه فروش 179.16 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.79 ؛ 3روزه: -2.20 ؛ 5روزه: -1.89 ؛ 10روزه: -1.78 ؛ 22روزه: -1.85) که برآیند پول درشت (امروز: 21.34 ؛ 3روزه: -12.07 ؛ هفتگی: -9.05 ؛ دو هفته: -59.82) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 40 بار با میانگین 682 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 743 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 0.01 میلیارد تومان است.
09:01:03؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد دسبحان (در آخرین قیمت % -1.62 با قیمت پایانی % -1.62)؛ با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 37.05 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 675.03 ؛ 3روزه: 82.68 ؛ 5روزه: 81.54 ؛ 10روزه: 96.30 ؛ 22روزه: 102.38) م.ت و سرانه فروش 265.05 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 2.55 ؛ 3روزه: -3.49 ؛ 5روزه: -3.74 ؛ 10روزه: -2.56 ؛ 22روزه: -2.02) که برآیند پول درشت (امروز: 34.43 ؛ 3روزه: -112.44 ؛ هفتگی: -157.16 ؛ دو هفته: -332.82) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 675 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 0.50 میلیارد تومان است.

می توانید با استفاده از بخش نوتیفیکیشن در حین بازار، از تحرکات بازار مطلع شوید و همچنین با استفاده از بخش رصد لحظه ای روند بازار در کوتاه مدت پیشبینی کنید ، با استفاده از رصد تاریخی ، به صورت میان مدت بازار را تحلیل کنید.همچنین میتوانید در تالار معاملات زنده بازار را بصورت زنده رصد کنید و همراه تیم تحلیلی معامله کنید.

گزارش پایانی بازار بورس، ۱۶ آبان ۱۴۰۵

برترین حجم مشکوک‌های امروز در بازار بورس ۱۶ آبان ۱۴۰۵

1- نماد فباهنر با حجم معاملات 629.12 میلیون سهم (6.24 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.56 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 961.47 میلیارد تومان .
2- نماد غزر با حجم معاملات 729.63 میلیون سهم (6.65 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.70 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 466.67 میلیارد تومان .
3- نماد زشک با حجم معاملات 135.26 میلیون سهم (3.16 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.69 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 231.97 میلیارد تومان .
4- نماد جم با حجم معاملات 24.40 میلیون سهم (5.88 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.14 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 185.88 میلیارد تومان .
5- نماد انتخاب با حجم معاملات 682.23 میلیون سهم (3.12 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.44 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 182.85 میلیارد تومان .
6- نماد فتوسا با حجم معاملات 161.72 میلیون سهم (9.97 برابر حجم میانگین ماهانه) و 5.99 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 178.93 میلیارد تومان .
7- نماد آ س پ با حجم معاملات 73.83 میلیون سهم (120.84 برابر حجم میانگین ماهانه) و 7.38 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 120.79 میلیارد تومان .
8- نماد زاگرس با حجم معاملات 5.84 میلیون سهم (4.88 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.24 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 95.15 میلیارد تومان .
9- نماد بنکوداریوش با حجم معاملات 34.91 میلیون سهم (6.79 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.75 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 90.18 میلیارد تومان .
10- نماد قثابت با حجم معاملات 190.36 میلیون سهم (6.55 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.94 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 87.33 میلیارد تومان .

سنگین‌ترین خریدهای درشت امروز در بازار بورس ۱۶ آبان ۱۴۰۵

1- نماد شپنا با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 250.76 میلیارد تومان (3روزه: -4.50 ؛ هفتگی: -166.80 میلیارد تومان)
2- نماد فولاد با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 204.52 میلیارد تومان (3روزه: 24.69 ؛ هفتگی: -508.62 میلیارد تومان)
3- نماد تکپاد با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 133.88 میلیارد تومان (3روزه: 49.95 ؛ هفتگی: 9.52 میلیارد تومان)
4- نماد پالایش با حجم 1.35 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 103.77 میلیارد تومان (3روزه: 177.52 ؛ هفتگی: 108.83 میلیارد تومان)
5- نماد خبهمن با حجم 0.72 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 89.48 میلیارد تومان (3روزه: -5.57 ؛ هفتگی: -26.14 میلیارد تومان)
6- نماد وغدیر با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 81.26 میلیارد تومان (3روزه: 192.49 ؛ هفتگی: 160.90 میلیارد تومان)
7- نماد مبین با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 72.39 میلیارد تومان (3روزه: -2.69 ؛ هفتگی: -14.66 میلیارد تومان)
8- نماد فایرا با حجم 0.93 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 69.04 میلیارد تومان (3روزه: -24.83 ؛ هفتگی: -48.29 میلیارد تومان)
9- نماد توان با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 67.57 میلیارد تومان (3روزه: 60.80 ؛ هفتگی: 52.49 میلیارد تومان)
10- نماد ومعادن با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 60.80 میلیارد تومان (3روزه: 9.50 ؛ هفتگی: 2.62 میلیارد تومان)

سنگین‌ترین فروش‌های درشت امروز در بازار بورس ۱۶ آبان ۱۴۰۵

1- صندوق فیروزا با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -408.76 میلیارد تومان (3روزه: -56.66 ؛ هفتگی: 411.97 میلیارد تومان)
2- صندوق کیان با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -255.19 میلیارد تومان (3روزه: 100.95 ؛ هفتگی: 10.63 میلیارد تومان)
3- صندوق لبخند با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -247.01 میلیارد تومان (3روزه: -229.41 ؛ هفتگی: 107.19 میلیارد تومان)
4- صندوق سپر با حجم 0.29 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -164.54 میلیارد تومان (3روزه: 378.80 ؛ هفتگی: 530.44 میلیارد تومان)
5- صندوق کارآمد با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -164.24 میلیارد تومان (3روزه: 55.85 ؛ هفتگی: 109.31 میلیارد تومان)
6- صندوق پاسارگاد با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -153.16 میلیارد تومان (3روزه: 65.27 ؛ هفتگی: 342.59 میلیارد تومان)
7- صندوق کارا با حجم 0.24 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -152.31 میلیارد تومان (3روزه: 87.62 ؛ هفتگی: 471.99 میلیارد تومان)
8- نماد طلا با حجم 1.41 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -117.13 میلیارد تومان (3روزه: -357.24 ؛ هفتگی: -672.00 میلیارد تومان)
9- صندوق یاقوت با حجم 0.19 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -99.98 میلیارد تومان (3روزه: 188.79 ؛ هفتگی: 90.53 میلیارد تومان)
10- صندوق آوند با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -94.55 میلیارد تومان (3روزه: 748.19 ؛ هفتگی: 1015.67 میلیارد تومان)

سنگین‌ترین خریدهای درشت امروز در گروه‌ها در بازار بورس ۱۶ آبان ۱۴۰۵

1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند پول درشت 528.68 میلیارد تومان .
2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند پول درشت 285.65 میلیارد تومان .
3- گروه فلزات اساسي با برآیند پول درشت 262.52 میلیارد تومان .
4- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند پول درشت 130.50 میلیارد تومان .
5- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند پول درشت 74.32 میلیارد تومان .
6- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند پول درشت 65.17 میلیارد تومان .
7- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت 65.10 میلیارد تومان .
8- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند پول درشت 58.47 میلیارد تومان .
9- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند پول درشت 42.33 میلیارد تومان .
10- گروه مخابرات با برآیند پول درشت 36.29 میلیارد تومان .

سنگین‌ترین فروش‌های درشت امروز در گروه‌ها در بازار بورس ۱۶ آبان ۱۴۰۵

1- گروه ماشين آلات و تجهيزات با برآیند پول درشت -69.50 میلیارد تومان .
2- گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي با برآیند پول درشت -57.49 میلیارد تومان .
3- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند پول درشت -49.56 میلیارد تومان .
4- گروه لاستيك و پلاستيك با برآیند پول درشت -28.85 میلیارد تومان .
5- گروه قند و شكر با برآیند پول درشت -26.74 میلیارد تومان .
6- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند پول درشت -26.51 میلیارد تومان .
7- گروه خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري با برآیند پول درشت -26.37 میلیارد تومان .
8- گروه سرمايه گذاريها با برآیند پول درشت -26.01 میلیارد تومان .
9- گروه ساخت محصولات فلزي با برآیند پول درشت -17.89 میلیارد تومان .
10- گروه كاشي و سراميك با برآیند پول درشت -15.60 میلیارد تومان .