📊 شاخص بورس امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1404-11-21 تیم LIVE TSE

شاخص بورس امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

شاخص بورس امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ با افت 38.77 هزار واحدی به 4.03 میلیون رسید. همچنین شاخص هم وزن در روز جاری با 4.53 هزار واحد افت به 1.01 میلیون واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با 2.25 هزار واحد افت به 498.97 هزار واحد رسید.

نقشه بازار بورس امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

نقشه بازار یک شمای کلی از نمادهای مورد توجه بازار، تحرکات حقوقی، گروه های مورد توجه، چرخش جریان نقدینگی و… می دهد. با دقت در این نقشه می توان گروه و سهم های مستعد رشد را شناسایی کرد. همچنین می توان مدیریت پرتفوی بهتری را انجام داد.

رصد لحظه ای بورس امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صنایع، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد.

نمودار وضعیت نمادهای بازار در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

تمودار پول درشت حقیقی صنایع در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

نمودار برآیند ورود و خروج حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی بازار در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

نمودار ورود و خروج پول حقیقی حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق های درآمد ثابت در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق های درآمد ثابت در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق های کالایی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

واچ لیست ویژه بورس امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

نام نماد	حجم امروز به میانگین ماه	درصد قیمت آخرین	درصد قیمت پایانی	سرانه خرید (میلیون تومان)	سرانه فروش (میلیون تومان)	برایند پول درشت (میلیارد تومان)
خودران	0.24	2.99 %	2.99 %	492.6	14.23	6.53
شیلد	2.29	0.13 %	0.13 %	448.75	41.06	32.66
شجم	0.82	2.25 %	0.0 %	51.44	23.89	0.42
کاریس	2.88	-1.42 %	-2.41 %	115.99	32.54	3.84
فولاد	0.65	3.0 %	2.82 %	163.75	38.94	64.25

جدول فوق، نمادهایی است که بیشترین امتیاز تابلو را در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ بدست آورده اند و بر حسب بیشترین امتیاز مرتب شده اند. این نمادها قفل صف خرید نیستند و به احتمال زیاد فرصت ورود می دهند. ولی بهتر است این نمادها رو در منفی ها خریداری کنید ( به همین دلیل تعداد زیادی از نمادها ارائه شده است و می شد فقط ۳ نماد اول که امتیاز بالاتری دارند را ارائه کرد).

همچنین لازم است سایر جنبه های این نمادها از جمله تکنیکال، اخبار و … نیز بررسی شود. به عنوان یک پیشنهاد، از بین این نمادها، نمادهایی که مورد تایید شما نیز هست و سایر جنبه های ان را نیز بررسی کرده اید را در یک واچ لیست قرار دهید و در روز معاملاتی بعد به محض رصد تحرک خریداری کنید.

نوتیفکیشن طلایی بورس امروز ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

گزارش مربوط به نوتیفیکیشن (اعلان) بورس ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها :

12:10:30؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد همیان (در آخرین قیمت % 0.41 با قیمت پایانی % 0.42)؛ با حجم 1.11 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 14.49 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 262.48 ؛ 3روزه: 60.79 ؛ 5روزه: 46.74 ؛ 10روزه: 44.48 ؛ 22روزه: 34.65) م.ت و سرانه فروش 56.34 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 4.66 ؛ 3روزه: -1.05 ؛ 5روزه: -1.26 ؛ 10روزه: -1.29 ؛ 22روزه: -1.35) که برآیند پول درشت (امروز: 9.97 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 0.92) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1662 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 9.90 میلیارد تومان است.
10:40:26؛ تحرک ویژه تابلو در نماد شیلد (در آخرین قیمت % 0.13 با قیمت پایانی % 0.20)؛ با حجم 1.60 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 40.95 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 325.17 ؛ 3روزه: 107.10 ؛ 5روزه: 110.20 ؛ 10روزه: 90.11 ؛ 22روزه: 87.97) م.ت و سرانه فروش 48.31 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 6.73 ؛ 3روزه: 1.59 ؛ 5روزه: 1.61 ؛ 10روزه: 1.11 ؛ 22روزه: 1.05) که برآیند پول درشت (امروز: 9.11 ؛ 3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: 0.89 ؛ دو هفته: -21.66) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 4556 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 5.25 میلیارد تومان است.
09:30:39؛ تحرک ویژه تابلو در نماد آگاس (در آخرین قیمت % 0.80 با قیمت پایانی % -1.89)؛ با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 40.89 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 266.51 ؛ 3روزه: 100.64 ؛ 5روزه: 86.90 ؛ 10روزه: 79.18 ؛ 22روزه: 69.32) م.ت و سرانه فروش 178.61 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.49 ؛ 3روزه: -1.15 ؛ 5روزه: -1.34 ؛ 10روزه: -1.51 ؛ 22روزه: -1.69) که برآیند پول درشت (امروز: 16.44 ؛ 3روزه: -10.28 ؛ هفتگی: -13.38 ؛ دو هفته: -63.79) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 51 بار با میانگین 500 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 1134 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 12.07 میلیارد تومان است.
09:06:10؛ تحرک ویژه تابلو در نماد کگهر (در آخرین قیمت % -2.97 با قیمت پایانی % -2.97)؛ با حجم 0.46 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 10.61 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 282.66 ؛ 3روزه: 39.31 ؛ 5روزه: 35.87 ؛ 10روزه: 39.41 ؛ 22روزه: 63.71) م.ت و سرانه فروش 77.16 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 3.66 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ 5روزه: -1.17 ؛ 10روزه: -1.25 ؛ 22روزه: -1.08) که برآیند پول درشت (امروز: 6.46 ؛ 3روزه: 3.51 ؛ هفتگی: 4.69 ؛ دو هفته: 6.78) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 1076 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 5.73 میلیارد تومان است.

می توانید با استفاده از بخش نوتیفیکیشن در حین بازار، از تحرکات بازار مطلع شوید و همچنین با استفاده از بخش رصد لحظه ای روند بازار در کوتاه مدت پیشبینی کنید ، با استفاده از رصد تاریخی ، به صورت میان مدت بازار را تحلیل کنید.همچنین میتوانید در تالار معاملات زنده بازار را بصورت زنده رصد کنید و همراه تیم تحلیلی معامله کنید.

گزارش پایانی بازار بورس، ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

برترین حجم مشکوک های امروز در بازار بورس ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

1- نماد سجام با حجم معاملات 79.25 میلیون سهم (3.02 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.79 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 38.10 میلیارد تومان .
2- نماد ثروتم با حجم معاملات 1.14 میلیون سهم (4.28 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.57 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 34.44 میلیارد تومان .
3- نماد پدرخش با حجم معاملات 47.37 میلیون سهم (4.37 برابر حجم میانگین ماهانه) و 4.19 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 23.78 میلیارد تومان .
4- نماد سیدکو با حجم معاملات 6.46 میلیون سهم (7.99 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.11 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 20.21 میلیارد تومان .
5- نماد ومپنا با حجم معاملات 11.23 میلیون سهم (4.02 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.06 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 20.17 میلیارد تومان .
6- نماد هیوا با حجم معاملات 6.20 میلیون سهم (77.04 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.24 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 16.92 میلیارد تومان .
7- نماد لطیف با حجم معاملات 47.08 میلیون سهم (4.88 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.76 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 14.23 میلیارد تومان .
8- نماد غشصفا با حجم معاملات 10.67 میلیون سهم (9.96 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.50 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 9.84 میلیارد تومان .
9- نماد سکرما با حجم معاملات 1.42 میلیون سهم (3.05 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.09 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 8.37 میلیارد تومان .
10- نماد پرتوسا با حجم معاملات 5.24 میلیون سهم (5.28 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.62 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 8.06 میلیارد تومان .

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در بازار بورس ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

1- صندوق ساحل با حجم 0.98 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 190.27 میلیارد تومان (3روزه: -110.30 ؛ هفتگی: 61.09 میلیارد تومان)
2- نماد اهرم با حجم 0.97 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 91.94 میلیارد تومان (3روزه: 23.12 ؛ هفتگی: 27.77 میلیارد تومان)
3- صندوق کارین با حجم 0.67 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 82.55 میلیارد تومان (3روزه: 81.68 ؛ هفتگی: 191.35 میلیارد تومان)
4- نماد فولاد با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 64.25 میلیارد تومان (3روزه: 9.40 ؛ هفتگی: 14.10 میلیارد تومان)
5- صندوق صنهال با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 49.56 میلیارد تومان (3روزه: -7.67 ؛ هفتگی: -3.56 میلیارد تومان)
6- صندوق افران با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 49.55 میلیارد تومان (3روزه: 130.80 ؛ هفتگی: 616.33 میلیارد تومان)
7- صندوق آکورد با حجم 0.23 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 35.67 میلیارد تومان (3روزه: 33.98 ؛ هفتگی: 107.94 میلیارد تومان)
8- صندوق سپر با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 34.28 میلیارد تومان (3روزه: -420.40 ؛ هفتگی: 68.39 میلیارد تومان)
9- نماد شیلد با حجم 2.25 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 32.66 میلیارد تومان (3روزه: -0.37 ؛ هفتگی: 0.89 میلیارد تومان)
10- نماد وبملت با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 16.17 میلیارد تومان (3روزه: 72.92 ؛ هفتگی: 48.34 میلیارد تومان)

سنگین ترین فروش های درشت امروز در بازار بورس ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

1- صندوق فیروزا با حجم 0.43 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -344.77 میلیارد تومان (3روزه: 531.30 ؛ هفتگی: 410.50 میلیارد تومان)
2- نماد عیار با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -334.04 میلیارد تومان (3روزه: -292.03 ؛ هفتگی: -7508.42 میلیارد تومان)
3- نماد موج با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -278.28 میلیارد تومان (3روزه: 194.62 ؛ هفتگی: -22.14 میلیارد تومان)
4- نماد طلا با حجم 0.22 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -84.12 میلیارد تومان (3روزه: 307.69 ؛ هفتگی: -1190.83 میلیارد تومان)
5- نماد پارسان با حجم 1.12 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -73.51 میلیارد تومان (3روزه: -206.85 ؛ هفتگی: -96.02 میلیارد تومان)
6- صندوق آوند با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -66.20 میلیارد تومان (3روزه: 659.64 ؛ هفتگی: 1357.32 میلیارد تومان)
7- صندوق پاسارگاد با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -64.48 میلیارد تومان (3روزه: 624.13 ؛ هفتگی: 1002.89 میلیارد تومان)
8- نماد دارا یکم با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -47.91 میلیارد تومان (3روزه: -134.54 ؛ هفتگی: -202.32 میلیارد تومان)
9- نماد فملی با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -47.34 میلیارد تومان (3روزه: -37.40 ؛ هفتگی: -106.83 میلیارد تومان)
10- نماد جهش با حجم 0.96 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -40.75 میلیارد تومان (3روزه: 11.14 ؛ هفتگی: 8.01 میلیارد تومان)

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

1- گروه فلزات اساسي با برآیند پول درشت 23.62 میلیارد تومان .
2- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند پول درشت 15.70 میلیارد تومان .
3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند پول درشت 15.16 میلیارد تومان .
4- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند پول درشت 9.97 میلیارد تومان .
5- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند پول درشت 9.52 میلیارد تومان .

سنگین ترین فروشهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

1- گروه صندوق اهرمی با برآیند پول درشت -253.96 میلیارد تومان .
2- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت -98.26 میلیارد تومان .
3- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند پول درشت -73.89 میلیارد تومان .
4- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند پول درشت -46.21 میلیارد تومان .
5- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند پول درشت -39.38 میلیارد تومان .
6- گروه سرمايه گذاريها با برآیند پول درشت -10.16 میلیارد تومان .
7- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند پول درشت -9.93 میلیارد تومان .
8- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند پول درشت -8.49 میلیارد تومان .
9- گروه فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط با برآیند پول درشت -6.46 میلیارد تومان .
10- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند پول درشت -6.26 میلیارد تومان .