📊 شاخص بورس امروز ۴ آذر ۱۴۰۴ – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1404-09-04 تیم LIVE TSE

شاخص بورس امروز ۴ آذر ۱۴۰۴

شاخص بورس امروز ۴ آذر ۱۴۰۴ با رشد 52.53 هزار واحدی به 3.30 میلیون رسید. همچنین شاخص هم وزن در روز جاری با 8.16 هزار واحد رشد به 945.81 هزار واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با 4.07 هزار واحد رشد به 472.19 هزار واحد رسید.

نقشه بازار بورس امروز ۴ آذر ۱۴۰۴

نقشه بازار یک شمای کلی از نمادهای مورد توجه بازار، تحرکات حقوقی، گروه های مورد توجه، چرخش جریان نقدینگی و… می دهد. با دقت در این نقشه می توان گروه و سهم های مستعد رشد را شناسایی کرد. همچنین می توان مدیریت پرتفوی بهتری را انجام داد.

رصد لحظه ای بورس امروز ۴ آذر ۱۴۰۴

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صنایع، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد.

نمودار وضعیت نمادهای بازار در ۴ آذر ۱۴۰۴

تمودار پول درشت حقیقی صنایع در ۴ آذر ۱۴۰۴

نمودار برآیند ورود و خروج حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار در ۴ آذر ۱۴۰۴

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی بازار در ۴ آذر ۱۴۰۴

نمودار ورود و خروج پول حقیقی حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق های درآمد ثابت در ۴ آذر ۱۴۰۴

سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق های درآمد ثابت در ۴ آذر ۱۴۰۴

ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق های کالایی ۴ آذر ۱۴۰۴

واچ لیست ویژه بورس امروز ۴ آذر ۱۴۰۴

نام نماد	حجم امروز به میانگین ماه	درصد قیمت آخرین	درصد قیمت پایانی	سرانه خرید (میلیون تومان)	سرانه فروش (میلیون تومان)	برایند پول درشت (میلیارد تومان)
غبهنوش	2.13	2.99 %	1.32 %	114.44	42.43	1.44
حتوکا	1.99	1.16 %	2.69 %	68.63	32.1	1.71
سدور	3.19	2.98 %	2.98 %	91.01	30.68	2.08
برلیان	15.32	1.87 %	1.77 %	440.48	20.5	4.28
فیروزه	2.01	2.96 %	2.9 %	61.44	15.6	-0.05
کاریس	2.27	2.37 %	2.17 %	77.27	16.57	2.47
پتروآگاه	1.73	2.97 %	2.97 %	637.6	18.02	6.72
صبا	2.16	2.99 %	2.83 %	100.48	13.65	3.09
کگهر	1.48	0.0 %	0.32 %	59.3	23.32	7.27
حآفرین	1.27	2.93 %	2.42 %	66.1	34.87	2.82

جدول فوق، نمادهایی است که بیشترین امتیاز تابلو را در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴ بدست آورده اند و بر حسب بیشترین امتیاز مرتب شده اند. این نمادها قفل صف خرید نیستند و به احتمال زیاد فرصت ورود می دهند. ولی بهتر است این نمادها رو در منفی ها خریداری کنید ( به همین دلیل تعداد زیادی از نمادها ارائه شده است و می شد فقط ۳ نماد اول که امتیاز بالاتری دارند را ارائه کرد).

همچنین لازم است سایر جنبه های این نمادها از جمله تکنیکال، اخبار و … نیز بررسی شود. به عنوان یک پیشنهاد، از بین این نمادها، نمادهایی که مورد تایید شما نیز هست و سایر جنبه های ان را نیز بررسی کرده اید را در یک واچ لیست قرار دهید و در روز معاملاتی بعد به محض رصد تحرک خریداری کنید.

نوتیفکیشن طلایی بورس امروز ۴ آذر ۱۴۰۴

گزارش مربوط به نوتیفیکیشن (اعلان) بورس ۴ آذر ۱۴۰۴ شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها :

10:17:20؛ تحرک ویژه تابلو در نماد شیلد (در آخرین قیمت % 0.29 با قیمت پایانی % 0.29)؛ با حجم 1.51 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 28.98 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 183.05 ؛ 3روزه: 42.80 ؛ 5روزه: 55.77 ؛ 10روزه: 79.89 ؛ 22روزه: 71.66) م.ت و سرانه فروش 171.81 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.07 ؛ 3روزه: -1.33 ؛ 5روزه: -1.12 ؛ 10روزه: -1.12 ؛ 22روزه: -1.29) که برآیند پول درشت (امروز: 4.18 ؛ 3روزه: 0.88 ؛ هفتگی: 4.21 ؛ دو هفته: 17.59) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 3422 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 2660 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 6.45 میلیارد تومان است.
09:21:16؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد کلید (در آخرین قیمت % 0.67 با قیمت پایانی % 0.48)؛ با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 24.18 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 195.23 ؛ 3روزه: 182.96 ؛ 5روزه: 163.25 ؛ 10روزه: 165.69 ؛ 22روزه: 184.67) م.ت و سرانه فروش 152.68 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.28 ؛ 3روزه: 1.04 ؛ 5روزه: -1.09 ؛ 10روزه: -1.13 ؛ 22روزه: -1.11) که برآیند پول درشت (امروز: 9.85 ؛ 3روزه: 1.36 ؛ هفتگی: -28.13 ؛ دو هفته: -56.69) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 465 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 0.00 میلیارد تومان است.
09:19:48؛ تحرک ویژه تابلو در نماد کلید (در آخرین قیمت % 0.76 با قیمت پایانی % 0.38)؛ با حجم 0.20 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 23.01 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 197.34 ؛ 3روزه: 182.96 ؛ 5روزه: 163.25 ؛ 10روزه: 165.69 ؛ 22روزه: 184.67) م.ت و سرانه فروش 159.23 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.24 ؛ 3روزه: 1.04 ؛ 5روزه: -1.09 ؛ 10روزه: -1.13 ؛ 22روزه: -1.11) که برآیند پول درشت (امروز: 9.85 ؛ 3روزه: 1.36 ؛ هفتگی: -28.13 ؛ دو هفته: -56.69) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 31 بار با میانگین 483 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 465 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 0.00 میلیارد تومان است.
09:11:12؛ تحرک ویژه تابلو در نماد ستران (در آخرین قیمت % -2.95 با قیمت پایانی % -2.74)؛ با حجم 0.78 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 10.44 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 150.89 ؛ 3روزه: 80.43 ؛ 5روزه: 70.43 ؛ 10روزه: 64.85 ؛ 22روزه: 51.11) م.ت و سرانه فروش 171.87 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: -1.14 ؛ 3روزه: 1.31 ؛ 5روزه: 1.29 ؛ 10روزه: 1.23 ؛ 22روزه: 1.07) که برآیند پول درشت (امروز: 4.30 ؛ 3روزه: 17.60 ؛ هفتگی: 19.03 ؛ دو هفته: 17.78) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 4094 م.ت و پول درشت فروش 10 بار با میانگین 389 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 2.92 میلیارد تومان است.

می توانید با استفاده از بخش نوتیفیکیشن در حین بازار، از تحرکات بازار مطلع شوید و همچنین با استفاده از بخش رصد لحظه ای روند بازار در کوتاه مدت پیشبینی کنید ، با استفاده از رصد تاریخی ، به صورت میان مدت بازار را تحلیل کنید.همچنین میتوانید در تالار معاملات زنده بازار را بصورت زنده رصد کنید و همراه تیم تحلیلی معامله کنید.

گزارش پایانی بازار بورس، ۴ آذر ۱۴۰۴

برترین حجم مشکوک های امروز در بازار بورس ۴ آذر ۱۴۰۴

1- نماد ستران با حجم معاملات 71.80 میلیون سهم (4.79 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.42 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 66.53 میلیارد تومان .
2- نماد پارس با حجم معاملات 211.91 میلیون سهم (3.59 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.04 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 57.13 میلیارد تومان .
3- نماد بازبیمه با حجم معاملات 24.91 میلیون سهم (10.55 برابر حجم میانگین ماهانه) و 4.98 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 40.41 میلیارد تومان .
4- نماد فلزا با حجم معاملات 24.98 میلیون سهم (3.72 برابر حجم میانگین ماهانه) و 3.12 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 33.83 میلیارد تومان .
5- نماد شلرد با حجم معاملات 35.01 میلیون سهم (3.42 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.39 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 24.12 میلیارد تومان .
6- نماد کمنگنز با حجم معاملات 48.43 میلیون سهم (3.21 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.29 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 23.87 میلیارد تومان .
7- نماد فپنتا با حجم معاملات 6.45 میلیون سهم (3.93 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.63 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 23.47 میلیارد تومان .
8- نماد خراسان با حجم معاملات 1.16 میلیون سهم (5.72 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.06 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 19.12 میلیارد تومان .
9- نماد غگلپا با حجم معاملات 16.57 میلیون سهم (9.75 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.40 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 18.52 میلیارد تومان .
10- نماد سمازن با حجم معاملات 3.95 میلیون سهم (3.73 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.16 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 18.46 میلیارد تومان .

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در بازار بورس ۴ آذر ۱۴۰۴

1- صندوق ساحل با حجم 1.23 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 97.48 میلیارد تومان (3روزه: -58.69 ؛ هفتگی: 75.42 میلیارد تومان)
2- نماد وبملت با حجم 1.71 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 96.65 میلیارد تومان (3روزه: 14.33 ؛ هفتگی: -5.11 میلیارد تومان)
3- نماد شپدیس با حجم 1.68 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 87.08 میلیارد تومان (3روزه: 66.37 ؛ هفتگی: 60.34 میلیارد تومان)
4- نماد پارسان با حجم 1.34 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 82.60 میلیارد تومان (3روزه: 18.48 ؛ هفتگی: 24.84 میلیارد تومان)
5- نماد دارا یکم با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 80.57 میلیارد تومان (3روزه: 28.71 ؛ هفتگی: -9.19 میلیارد تومان)
6- نماد شیراز با حجم 1.76 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 19.05 میلیارد تومان (3روزه: 32.44 ؛ هفتگی: 34.81 میلیارد تومان)
7- نماد کلید با حجم 1.09 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 16.44 میلیارد تومان (3روزه: 1.36 ؛ هفتگی: -28.13 میلیارد تومان)
8- صندوق کارین با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 13.67 میلیارد تومان (3روزه: -41.05 ؛ هفتگی: -9.92 میلیارد تومان)
9- نماد ستران با حجم 4.79 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 13.63 میلیارد تومان (3روزه: 17.60 ؛ هفتگی: 19.03 میلیارد تومان)
10- نماد ونوین با حجم 1.97 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 10.32 میلیارد تومان (3روزه: -3.58 ؛ هفتگی: -9.86 میلیارد تومان)

سنگین ترین فروش های درشت امروز در بازار بورس ۴ آذر ۱۴۰۴

1- صندوق سپر با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -182.37 میلیارد تومان (3روزه: 99.85 ؛ هفتگی: 70.49 میلیارد تومان)
2- نماد اهرم با حجم 0.74 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -147.29 میلیارد تومان (3روزه: 107.22 ؛ هفتگی: -148.89 میلیارد تومان)
3- صندوق فیروزا با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -133.92 میلیارد تومان (3روزه: -323.69 ؛ هفتگی: -649.94 میلیارد تومان)
4- نماد موج با حجم 0.83 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -119.80 میلیارد تومان (3روزه: 118.35 ؛ هفتگی: 14.20 میلیارد تومان)
5- صندوق کارا با حجم 0.76 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -111.18 میلیارد تومان (3روزه: 143.88 ؛ هفتگی: 139.38 میلیارد تومان)
6- صندوق یاقوت با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -97.75 میلیارد تومان (3روزه: -70.75 ؛ هفتگی: -23.38 میلیارد تومان)
7- نماد پالایش با حجم 1.28 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -91.29 میلیارد تومان (3روزه: -94.80 ؛ هفتگی: -146.91 میلیارد تومان)
8- صندوق یارا با حجم 1.14 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -89.16 میلیارد تومان (3روزه: 64.65 ؛ هفتگی: 103.17 میلیارد تومان)
9- صندوق افران با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -70.05 میلیارد تومان (3روزه: -63.89 ؛ هفتگی: -166.95 میلیارد تومان)
10- صندوق کیان با حجم 0.52 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -52.53 میلیارد تومان (3روزه: -76.85 ؛ هفتگی: -245.55 میلیارد تومان)

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۴ آذر ۱۴۰۴

1- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت 187.69 میلیارد تومان .
2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند پول درشت 107.54 میلیارد تومان .
3- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند پول درشت 31.63 میلیارد تومان .
4- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند پول درشت 12.84 میلیارد تومان .
5- گروه سرمايه گذاريها با برآیند پول درشت 11.12 میلیارد تومان .
6- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند پول درشت 9.31 میلیارد تومان .

سنگین ترین فروشهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۴ آذر ۱۴۰۴

1- گروه صندوق اهرمی با برآیند پول درشت -370.25 میلیارد تومان .
2- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند پول درشت -86.43 میلیارد تومان .
3- گروه فلزات اساسي با برآیند پول درشت -74.77 میلیارد تومان .
4- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند پول درشت -36.72 میلیارد تومان .
5- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند پول درشت -22.38 میلیارد تومان .
6- گروه ماشين آلات و تجهيزات با برآیند پول درشت -14.57 میلیارد تومان .
7- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند پول درشت -12.95 میلیارد تومان .
8- گروه محصولات كاغذي با برآیند پول درشت -8.64 میلیارد تومان .