📊 شاخص بورس امروز ۵ آبان ۱۴۰۴ – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1404-08-05 تیم LIVE TSE

شاخص بورس امروز ۵ آبان ۱۴۰۴

شاخص بورس امروز ۵ آبان ۱۴۰۴ با رشد 43.40 هزار واحدی به 3.13 میلیون رسید. همچنین شاخص هم وزن در روز جاری با 7.96 هزار واحد رشد به 915.66 هزار واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با 3.98 هزار واحد رشد به 457.95 هزار واحد رسید.

نقشه بازار بورس امروز ۵ آبان ۱۴۰۴

نقشه بازار یک شمای کلی از نمادهای مورد توجه بازار، تحرکات حقوقی، گروه های مورد توجه، چرخش جریان نقدینگی و… می دهد. با دقت در این نقشه می توان گروه و سهم های مستعد رشد را شناسایی کرد. همچنین می توان مدیریت پرتفوی بهتری را انجام داد.

رصد لحظه ای بورس امروز ۵ آبان ۱۴۰۴

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صنایع، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد.

نمودار وضعیت نمادهای بازار در ۵ آبان ۱۴۰۴

تمودار پول درشت حقیقی صنایع در ۵ آبان ۱۴۰۴

نمودار برآیند ورود و خروج حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار در ۵ آبان ۱۴۰۴

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی بازار در ۵ آبان ۱۴۰۴

نمودار ورود و خروج پول حقیقی حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق های درآمد ثابت در ۵ آبان ۱۴۰۴

سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق های درآمد ثابت در ۵ آبان ۱۴۰۴

ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق های کالایی ۵ آبان ۱۴۰۴

واچ لیست ویژه بورس امروز ۵ آبان ۱۴۰۴

نام نماد	حجم امروز به میانگین ماه	درصد قیمت آخرین	درصد قیمت پایانی	سرانه خرید (میلیون تومان)	سرانه فروش (میلیون تومان)	برایند پول درشت (میلیارد تومان)
فارس	2.3	2.91 %	2.91 %	664.06	24.21	89.92
بانکا	2.22	0.91 %	0.3 %	78.27	35.04	2.41
آرام	1.88	2.08 %	1.8 %	120.73	37.96	14.79
سخاش	1.89	3.0 %	2.43 %	87.88	22.61	4.36
مداران	2.04	2.98 %	2.89 %	214.68	67.09	1.09
تکنو	1.11	2.99 %	2.99 %	244.94	38.07	1.48
سپید	2.99	2.98 %	2.98 %	219.1	10.83	7.09
تایرا	1.55	0.15 %	-1.17 %	50.36	35.38	2.73
کرومیت	1.15	2.99 %	2.84 %	66.46	14.36	1.19
غنوش	1.12	2.94 %	1.53 %	177.35	35.1	1.64
پیشران	1.77	3.92 %	2.86 %	164.02	133.94	9.58
خمحور	1.47	2.97 %	2.71 %	66.78	35.46	0.0
فیروزه	0.62	2.95 %	2.55 %	136.6	23.74	5.52
دکپسول	2.08	-0.51 %	-0.38 %	43.33	40.49	0.88

جدول فوق، نمادهایی است که بیشترین امتیاز تابلو را در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴ بدست آورده اند و بر حسب بیشترین امتیاز مرتب شده اند. این نمادها قفل صف خرید نیستند و به احتمال زیاد فرصت ورود می دهند. ولی بهتر است این نمادها رو در منفی ها خریداری کنید ( به همین دلیل تعداد زیادی از نمادها ارائه شده است و می شد فقط ۳ نماد اول که امتیاز بالاتری دارند را ارائه کرد).

همچنین لازم است سایر جنبه های این نمادها از جمله تکنیکال، اخبار و … نیز بررسی شود. به عنوان یک پیشنهاد، از بین این نمادها، نمادهایی که مورد تایید شما نیز هست و سایر جنبه های ان را نیز بررسی کرده اید را در یک واچ لیست قرار دهید و در روز معاملاتی بعد به محض رصد تحرک خریداری کنید.

نوتیفکیشن طلایی بورس امروز ۵ آبان ۱۴۰۴

گزارش مربوط به نوتیفیکیشن (اعلان) بورس ۵ آبان ۱۴۰۴ شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها :

12:28:58؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد زیتون (در آخرین قیمت % 0.13 با قیمت پایانی % 0.09)؛ با حجم 2.54 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 242.72 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 107.30 ؛ 3روزه: 104.76 ؛ 5روزه: 88.98 ؛ 10روزه: 143.73 ؛ 22روزه: 144.82) م.ت و سرانه فروش 39.04 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 2.75 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ 5روزه: -1.13 ؛ 10روزه: -1.14 ؛ 22روزه: 1.09) که برآیند پول درشت (امروز: 2.32 ؛ 3روزه: 0.34 ؛ هفتگی: -4.17 ؛ دو هفته: 4.68) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 1392 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 466 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 5.10 میلیارد تومان است.
12:13:32؛ تحرک ویژه تابلو در نماد نهال (در آخرین قیمت % 1.39 با قیمت پایانی % 1.70)؛ با حجم 3.17 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 310.96 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 103.51 ؛ 3روزه: 94.30 ؛ 5روزه: 84.20 ؛ 10روزه: 84.41 ؛ 22روزه: 73.05) م.ت و سرانه فروش 138.05 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: -1.33 ؛ 3روزه: -1.17 ؛ 5روزه: -1.27 ؛ 10روزه: -1.29 ؛ 22روزه: -1.21) که برآیند پول درشت (امروز: 15.85 ؛ 3روزه: 99.74 ؛ هفتگی: 92.70 ؛ دو هفته: 70.39) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 89 بار با میانگین 510 م.ت و پول درشت فروش 45 بار با میانگین 656 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 167.11 میلیارد تومان است.
11:49:44؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد بانکا (در آخرین قیمت % 1.11 با قیمت پایانی % 0.20)؛ با حجم 1.85 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 20.80 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 69.66 ؛ 3روزه: 63.15 ؛ 5روزه: 45.13 ؛ 10روزه: 43.92 ؛ 22روزه: 48.72) م.ت و سرانه فروش 38.92 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.79 ؛ 3روزه: 1.53 ؛ 5روزه: 1.24 ؛ 10روزه: 1.09 ؛ 22روزه: 1.34) که برآیند پول درشت (امروز: 1.91 ؛ 3روزه: 3.69 ؛ هفتگی: 3.94 ؛ دو هفته: -2.03) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 846 م.ت و پول درشت فروش 4 بار با میانگین 580 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی -4.75 میلیارد تومان است.
10:17:16؛ تحرک ویژه تابلو در نماد فارس (در آخرین قیمت % 2.91 با قیمت پایانی % 2.91)؛ با حجم 0.57 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 29.39 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 799.36 ؛ 3روزه: 59.92 ؛ 5روزه: 43.45 ؛ 10روزه: 45.76 ؛ 22روزه: 62.25) م.ت و سرانه فروش 19.26 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 41.49 ؛ 3روزه: -1.21 ؛ 5روزه: -1.75 ؛ 10روزه: -1.46 ؛ 22روزه: 1.00) که برآیند پول درشت (امروز: 24.02 ؛ 3روزه: -20.41 ؛ هفتگی: -41.19 ؛ دو هفته: -47.82) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 2184 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 30.02 میلیارد تومان است.
10:16:50؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد فارس (در آخرین قیمت % 2.91 با قیمت پایانی % 2.91)؛ با حجم 0.56 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 29.04 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 646.00 ؛ 3روزه: 59.92 ؛ 5روزه: 43.45 ؛ 10روزه: 45.76 ؛ 22روزه: 62.25) م.ت و سرانه فروش 18.98 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 34.04 ؛ 3روزه: -1.21 ؛ 5روزه: -1.75 ؛ 10روزه: -1.46 ؛ 22روزه: 1.00) که برآیند پول درشت (امروز: 16.75 ؛ 3روزه: -20.41 ؛ هفتگی: -41.19 ؛ دو هفته: -47.82) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 9 بار با میانگین 1861 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 22.90 میلیارد تومان است.
09:16:12؛ تحرک ویژه تابلو در نماد توان (در آخرین قیمت % 2.40 با قیمت پایانی % 1.37)؛ با حجم 0.27 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 64.56 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 159.06 ؛ 3روزه: 175.43 ؛ 5روزه: 156.57 ؛ 10روزه: 169.77 ؛ 22روزه: 160.07) م.ت و سرانه فروش 139.48 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.14 ؛ 3روزه: -1.21 ؛ 5روزه: -1.32 ؛ 10روزه: -1.33 ؛ 22روزه: -1.12) که برآیند پول درشت (امروز: 15.10 ؛ 3روزه: 39.63 ؛ هفتگی: -0.63 ؛ دو هفته: -27.72) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 29 بار با میانگین 665 م.ت و پول درشت فروش 8 بار با میانگین 524 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 6.00 میلیارد تومان است.

می توانید با استفاده از بخش نوتیفیکیشن در حین بازار، از تحرکات بازار مطلع شوید و همچنین با استفاده از بخش رصد لحظه ای روند بازار در کوتاه مدت پیشبینی کنید ، با استفاده از رصد تاریخی ، به صورت میان مدت بازار را تحلیل کنید.همچنین میتوانید در تالار معاملات زنده بازار را بصورت زنده رصد کنید و همراه تیم تحلیلی معامله کنید.

گزارش پایانی بازار بورس، ۵ آبان ۱۴۰۴

برترین حجم مشکوک های امروز در بازار بورس ۵ آبان ۱۴۰۴

1- نماد نهال با حجم معاملات 112.95 میلیون سهم (4.36 برابر حجم میانگین ماهانه) و 16.13 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 441.30 میلیارد تومان .
2- نماد وپارس با حجم معاملات 377.95 میلیون سهم (3.87 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.24 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 115.80 میلیارد تومان .
3- نماد زبینا با حجم معاملات 176.78 میلیون سهم (21.91 برابر حجم میانگین ماهانه) و 4.86 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 95.96 میلیارد تومان .
4- نماد کاریس با حجم معاملات 23.61 میلیون سهم (5.18 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.74 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 88.46 میلیارد تومان .
5- نماد کرماشا با حجم معاملات 34.70 میلیون سهم (3.09 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.33 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 86.78 میلیارد تومان .
6- نماد خیمن با حجم معاملات 179.51 میلیون سهم (6.99 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.56 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 71.02 میلیارد تومان .
7- نماد شیراز با حجم معاملات 16.86 میلیون سهم (3.35 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.11 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 66.18 میلیارد تومان .
8- نماد حفارس با حجم معاملات 258.90 میلیون سهم (4.34 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.31 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 55.61 میلیارد تومان .
9- نماد وسدید با حجم معاملات 243.68 میلیون سهم (2.97 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.81 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 51.71 میلیارد تومان .
10- نماد پتروآگاه با حجم معاملات 23.86 میلیون سهم (3.61 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.19 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 48.09 میلیارد تومان .

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در بازار بورس ۵ آبان ۱۴۰۴

1- نماد اهرم با حجم 0.86 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 264.57 میلیارد تومان (3روزه: -462.94 ؛ هفتگی: -654.15 میلیارد تومان)
2- نماد پالایش با حجم 1.03 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 120.50 میلیارد تومان (3روزه: -135.68 ؛ هفتگی: 68.08 میلیارد تومان)
3- نماد فارس با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 89.92 میلیارد تومان (3روزه: -20.41 ؛ هفتگی: -41.19 میلیارد تومان)
4- نماد بیدار با حجم 2.23 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 82.54 میلیارد تومان (3روزه: 34.82 ؛ هفتگی: -45.31 میلیارد تومان)
5- نماد موج با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 76.48 میلیارد تومان (3روزه: -61.27 ؛ هفتگی: -229.53 میلیارد تومان)
6- نماد توان با حجم 1.67 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 64.21 میلیارد تومان (3روزه: 39.63 ؛ هفتگی: -0.63 میلیارد تومان)
7- نماد وغدیر با حجم 2.64 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 52.35 میلیارد تومان (3روزه: 27.11 ؛ هفتگی: 18.67 میلیارد تومان)
8- نماد شتاب با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 52.03 میلیارد تومان (3روزه: 59.51 ؛ هفتگی: 5.05 میلیارد تومان)
9- نماد شتران با حجم 0.99 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 43.90 میلیارد تومان (3روزه: -189.38 ؛ هفتگی: -38.41 میلیارد تومان)
10- صندوق آوند با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 39.62 میلیارد تومان (3روزه: 241.97 ؛ هفتگی: 448.76 میلیارد تومان)

سنگین ترین فروش های درشت امروز در بازار بورس ۵ آبان ۱۴۰۴

1- نماد عیار با حجم 0.14 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -100.37 میلیارد تومان (3روزه: -1396.15 ؛ هفتگی: -2633.60 میلیارد تومان)
2- صندوق لبخند با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -99.35 میلیارد تومان (3روزه: 201.89 ؛ هفتگی: 178.64 میلیارد تومان)
3- صندوق فیروزا با حجم 0.55 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -76.96 میلیارد تومان (3روزه: 207.14 ؛ هفتگی: 227.08 میلیارد تومان)
4- صندوق ماهور با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -66.15 میلیارد تومان (3روزه: 189.81 ؛ هفتگی: 170.03 میلیارد تومان)
5- صندوق کمند با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -57.70 میلیارد تومان (3روزه: 109.09 ؛ هفتگی: 111.83 میلیارد تومان)
6- صندوق ارکیده با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -54.87 میلیارد تومان (3روزه: 143.39 ؛ هفتگی: 163.08 میلیارد تومان)
7- صندوق کاج با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -49.09 میلیارد تومان (3روزه: 11.00 ؛ هفتگی: 24.64 میلیارد تومان)
8- نماد طلا با حجم 0.12 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -45.33 میلیارد تومان (3روزه: -181.52 ؛ هفتگی: -370.94 میلیارد تومان)
9- نماد حفاری با حجم 2.85 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -31.37 میلیارد تومان (3روزه: -4.71 ؛ هفتگی: -3.47 میلیارد تومان)
10- صندوق کارآمد با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -28.37 میلیارد تومان (3روزه: 210.84 ؛ هفتگی: 203.54 میلیارد تومان)

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۵ آبان ۱۴۰۴

1- گروه صندوق اهرمی با برآیند پول درشت 571.64 میلیارد تومان .
2- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند پول درشت 173.15 میلیارد تومان .
3- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت 152.95 میلیارد تومان .
4- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند پول درشت 49.52 میلیارد تومان .
5- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند پول درشت 49.02 میلیارد تومان .
6- گروه فلزات اساسي با برآیند پول درشت 20.60 میلیارد تومان .
7- گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات با برآیند پول درشت 16.60 میلیارد تومان .
8- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند پول درشت 8.82 میلیارد تومان .
9- گروه سرمايه گذاريها با برآیند پول درشت 7.97 میلیارد تومان .
10- گروه حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات با برآیند پول درشت 6.69 میلیارد تومان .

سنگین ترین فروشهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۵ آبان ۱۴۰۴

1- گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف با برآیند پول درشت -31.37 میلیارد تومان .
2- گروه زراعت و خدمات وابسته با برآیند پول درشت -20.18 میلیارد تومان .
3- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند پول درشت -17.88 میلیارد تومان .
4- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند پول درشت -14.57 میلیارد تومان .
5- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند پول درشت -11.31 میلیارد تومان .
6- گروه اطلاعات و ارتباطات با برآیند پول درشت -8.39 میلیارد تومان .
7- گروه ساير واسطه گريهاي مالي با برآیند پول درشت -7.88 میلیارد تومان .