📊 شاخص بورس امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1404-05-12 تیم LIVE TSE

شاخص بورس امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

شاخص بورس امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ با افت (15755.82) واحدی به 2,639,421.14 رسید. همچنین شاخص هم وزن در روز جاری با (5781.16) واحد افت به 795,266.24 واحد و شاخص قیمت با (2914.42) واحد افت به 400,913.32 واحد رسید.

نقشه بازار بورس امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

نقشه بازار یک شمای کلی از نمادهای مورد توجه بازار، تحرکات حقوقی، گروه های مورد توجه، چرخش جریان نقدینگی و… می دهد. با دقت در این نقشه می توان گروه و سهم های مستعد رشد را شناسایی کرد. همچنین می توان مدیریت پرتفوی بهتری را انجام داد.

رصد لحظه ای بورس امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صنایع، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد.

نمودار وضعیت نمادهای بازار در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

تمودار پول درشت حقیقی صنایع در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

نمودار برآیند ورود و خروج حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی بازار در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

نمودار ورود و خروج پول حقیقی حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق های درآمد ثابت در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق های درآمد ثابت در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق های کالایی ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

واچ لیست ویژه بورس امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

نام نماد	حجم امروز به میانگین ماه	درصد قیمت آخرین	درصد قیمت پایانی	سرانه خرید	سرانه فروش	برایند پول درشت
وسینا	1.94	2.98 %	2.93 %	159.0 میلیون	20.68 میلیون	12.64 میلیارد
میهن	1.55	2.98 %	2.95 %	216.36 میلیون	51.8 میلیون	2.1 میلیارد
سمان	2.48	-2.98 %	-2.88 %	112.35 میلیون	73.67 میلیون	9.31 میلیارد
انار	1.13	-0.27 %	-1.44 %	94.32 میلیون	49.31 میلیون	-0.28 میلیارد
دکوثر	2.21	2.99 %	2.99 %	68.46 میلیون	30.89 میلیون	3.26 میلیارد
بیدار	2.5	0.61 %	-0.1 %	217.16 میلیون	204.53 میلیون	20.98 میلیارد
آلومینا	3.77	2.99 %	-0.33 %	106.65 میلیون	39.31 میلیون	13.6 میلیارد
پالایش	1.31	3.0 %	2.46 %	137.79 میلیون	58.99 میلیون	56.3 میلیارد
سقاین	1.03	2.9 %	2.72 %	67.45 میلیون	17.18 میلیون	0.34 میلیارد
زکوثر	1.05	-2.96 %	-2.06 %	107.67 میلیون	17.07 میلیون	3.96 میلیارد
زکشت	1.18	1.21 %	0.0 %	70.02 میلیون	46.48 میلیون	-0.39 میلیارد
الکتروماد	2.01	-2.95 %	-2.62 %	73.35 میلیون	10.96 میلیون	-0.73 میلیارد
فیروزه	1.52	-2.98 %	-1.41 %	50.0 میلیون	26.58 میلیون	0.65 میلیارد
دوایکس	0.98	0.47 %	0.07 %	28.48 میلیون	29.09 میلیون	1.52 میلیارد

جدول فوق، نمادهایی است که بیشترین امتیاز تابلو را در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ بدست آورده اند و بر حسب بیشترین امتیاز مرتب شده اند. این نمادها قفل صف خرید نیستند و به احتمال زیاد فرصت ورود می دهند. ولی بهتر است این نمادها رو در منفی ها خریداری کنید ( به همین دلیل تعداد زیادی از نمادها ارائه شده است و می شد فقط ۳ نماد اول که امتیاز بالاتری دارند را ارائه کرد).

همچنین لازم است سایر جنبه های این نمادها از جمله تکنیکال، اخبار و … نیز بررسی شود. به عنوان یک پیشنهاد، از بین این نمادها، نمادهایی که مورد تایید شما نیز هست و سایر جنبه های ان را نیز بررسی کرده اید را در یک واچ لیست قرار دهید و در روز معاملاتی بعد به محض رصد تحرک خریداری کنید.

نوتیفکیشن طلایی بورس امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

گزارش مربوط به نوتیفیکیشن (اعلان) بورس ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها :

12:14:12؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد ارزش (در آخرین قیمت % -0.60 با قیمت پایانی % 0.00)؛ با حجم 4.28 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 97.92 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 195.79 ؛ 3روزه: 20.59 ؛ 5روزه: 14.36 ؛ 10روزه: 11.04 ؛ 22روزه: 20.52) م.ت و سرانه فروش 64.17 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 3.05 ؛ 3روزه: -1.96 ؛ 5روزه: -4.18 ؛ 10روزه: -3.69 ؛ 22روزه: -2.25) که برآیند پول درشت (امروز: 1.42 ؛ 3روزه: -0.34 ؛ هفتگی: -4.04 ؛ دو هفته: -5.36) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 715 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 728 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 1.26 میلیارد تومان است.
12:11:53؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد زمرد (در آخرین قیمت % 2.04 با قیمت پایانی % 2.08)؛ با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 42.13 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 98.88 ؛ 3روزه: 63.17 ؛ 5روزه: 61.40 ؛ 10روزه: 58.43 ؛ 22روزه: 45.95) م.ت و سرانه فروش 73.78 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.34 ؛ 3روزه: 1.06 ؛ 5روزه: 1.05 ؛ 10روزه: 1.08 ؛ 22روزه: -1.43) که برآیند پول درشت (امروز: 1.55 ؛ 3روزه: -0.57 ؛ هفتگی: 4.15 ؛ دو هفته: 25.01) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 378 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 341 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 16.20 میلیارد تومان است.
12:09:35؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد غگل (در آخرین قیمت % -1.88 با قیمت پایانی % -2.52)؛ با حجم 1.25 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 11.38 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 60.95 ؛ 3روزه: 37.39 ؛ 5روزه: 34.32 ؛ 10روزه: 41.13 ؛ 22روزه: 38.12) م.ت و سرانه فروش 35.59 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.71 ؛ 3روزه: 1.14 ؛ 5روزه: 1.07 ؛ 10روزه: 1.29 ؛ 22روزه: 1.02) که برآیند پول درشت (امروز: 1.72 ؛ 3روزه: 0.57 ؛ هفتگی: -0.09 ؛ دو هفته: -2.41) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 1721 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی -5.65 میلیارد تومان است.
12:06:43؛ تحرک ویژه تابلو در نماد آلتون (در آخرین قیمت % 2.53 با قیمت پایانی % 2.52)؛ با حجم 0.50 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 36.92 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 132.54 ؛ 3روزه: 64.15 ؛ 5روزه: 64.47 ؛ 10روزه: 55.39 ؛ 22روزه: 55.60) م.ت و سرانه فروش 57.17 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 2.32 ؛ 3روزه: 1.05 ؛ 5روزه: 1.04 ؛ 10روزه: -1.06 ؛ 22روزه: -1.02) که برآیند پول درشت (امروز: 12.29 ؛ 3روزه: 4.89 ؛ هفتگی: 16.21 ؛ دو هفته: 18.89) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 34 بار با میانگین 362 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 28.28 میلیارد تومان است.
10:02:17؛ تحرک ویژه تابلو در نماد سشرق (در آخرین قیمت % -1.92 با قیمت پایانی % -2.00)؛ با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 15.88 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 104.78 ؛ 3روزه: 42.10 ؛ 5روزه: 40.59 ؛ 10روزه: 51.61 ؛ 22روزه: 63.55) م.ت و سرانه فروش 85.77 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.22 ؛ 3روزه: -1.53 ؛ 5روزه: -1.50 ؛ 10روزه: -1.47 ؛ 22روزه: -1.12) که برآیند پول درشت (امروز: 3.76 ؛ 3روزه: -0.05 ؛ هفتگی: -2.38 ؛ دو هفته: -13.55) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 22 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 11 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 5.71 میلیارد تومان است.
09:14:36؛ تحرک ویژه تابلو در نماد مادیرا (در آخرین قیمت % -2.97 با قیمت پایانی % -2.97)؛ با حجم 0.61 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 5.85 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 55.12 ؛ 3روزه: 15.97 ؛ 5روزه: 28.51 ؛ 10روزه: 31.72 ؛ 22روزه: 39.85) م.ت و سرانه فروش 120.77 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: -2.19 ؛ 3روزه: -2.99 ؛ 5روزه: -1.29 ؛ 10روزه: -1.14 ؛ 22روزه: -1.05) که برآیند پول درشت (امروز: 2.36 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.00 ؛ دو هفته: 4.83) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 6 بار با میانگین 394 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی -1.87 میلیارد تومان است.
09:10:45؛ تحرک ویژه تابلو در نماد سمان (در آخرین قیمت % -2.98 با قیمت پایانی % -2.98)؛ با حجم 0.68 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 10.24 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 165.61 ؛ 3روزه: 9.49 ؛ 5روزه: 55.16 ؛ 10روزه: 104.53 ؛ 22روزه: 78.08) م.ت و سرانه فروش 107.69 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.54 ؛ 3روزه: -17.13 ؛ 5روزه: -1.99 ؛ 10روزه: -1.25 ؛ 22روزه: -1.17) که برآیند پول درشت (امروز: 5.46 ؛ 3روزه: -1.60 ؛ هفتگی: -1.95 ؛ دو هفته: 7.19) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 12 بار با میانگین 455 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 4.30 میلیارد تومان است.
09:03:31؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد نارنج اهرم (در آخرین قیمت % 0.29 با قیمت پایانی % -0.76)؛ با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 16.85 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 184.29 ؛ 3روزه: 117.91 ؛ 5روزه: 111.61 ؛ 10روزه: 150.33 ؛ 22روزه: 137.88) م.ت و سرانه فروش 149.93 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.23 ؛ 3روزه: -1.58 ؛ 5روزه: -1.58 ؛ 10روزه: -1.19 ؛ 22روزه: -1.26) که برآیند پول درشت (امروز: 3.03 ؛ 3روزه: 18.70 ؛ هفتگی: -13.17 ؛ دو هفته: -45.78) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 11 بار با میانگین 276 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 1.97 میلیارد تومان است.

می توانید با استفاده از بخش نوتیفیکیشن در حین بازار، از تحرکات بازار مطلع شوید و همچنین با استفاده از بخش رصد لحظه ای روند بازار در کوتاه مدت پیشبینی کنید ، با استفاده از رصد تاریخی ، به صورت میان مدت بازار را تحلیل کنید.همچنین میتوانید در تالار معاملات زنده بازار را بصورت زنده رصد کنید و همراه تیم تحلیلی معامله کنید.

گزارش پایانی بازار بورس، ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

برترین حجم مشکوک های امروز در بازار بورس ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

1- نماد نارنج اهرم با حجم معاملات 193.29 میلیون سهم (3.84 برابر حجم میانگین ماهانه) و 7.73 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 219.85 میلیارد تومان .
2- نماد زیتون با حجم معاملات 71.25 میلیون سهم (3.82 برابر حجم میانگین ماهانه) و 7.12 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 209.85 میلیارد تومان .
3- نماد آلومینا با حجم معاملات 19.72 میلیون سهم (4.25 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.99 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 191.23 میلیارد تومان .
4- نماد ارزش با حجم معاملات 42.31 میلیون سهم (4.40 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.12 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 98.70 میلیارد تومان .
5- نماد گارانتی با حجم معاملات 47.62 میلیون سهم (3.02 برابر حجم میانگین ماهانه) و 4.76 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 96.61 میلیارد تومان .
6- نماد شسپا با حجم معاملات 149.20 میلیون سهم (7.78 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.27 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 78.03 میلیارد تومان .
7- نماد شگستر با حجم معاملات 633.15 میلیون سهم (6.79 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.54 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 61.99 میلیارد تومان .
8- نماد کاریس با حجم معاملات 17.92 میلیون سهم (3.95 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.56 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 52.42 میلیارد تومان .
9- نماد حفارس با حجم معاملات 284.25 میلیون سهم (3.96 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.44 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 50.01 میلیارد تومان .
10- نماد سهگمت با حجم معاملات 3.92 میلیون سهم (4.49 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.54 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 46.60 میلیارد تومان .

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در بازار بورس ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

1- نماد پالایش با حجم 1.40 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 56.30 میلیارد تومان (3روزه: -38.53 ؛ هفتگی: -121.29 میلیارد تومان)
2- نماد طلا با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 35.97 میلیارد تومان (3روزه: 1.51 ؛ هفتگی: -58.78 میلیارد تومان)
3- صندوق ماهور با حجم 0.65 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 35.64 میلیارد تومان (3روزه: 48.34 ؛ هفتگی: 169.72 میلیارد تومان)
4- نماد ناب با حجم 0.90 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 24.20 میلیارد تومان (3روزه: 39.44 ؛ هفتگی: 40.28 میلیارد تومان)
5- نماد آلتون با حجم 1.32 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 21.82 میلیارد تومان (3روزه: 4.89 ؛ هفتگی: 16.21 میلیارد تومان)
6- نماد بیدار با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 20.98 میلیارد تومان (3روزه: 32.92 ؛ هفتگی: 22.60 میلیارد تومان)
7- نماد آلومینا با حجم 4.25 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 13.60 میلیارد تومان (3روزه: -0.85 ؛ هفتگی: -16.73 میلیارد تومان)
8- نماد وسینا با حجم 2.26 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 12.64 میلیارد تومان (3روزه: 2.78 ؛ هفتگی: 2.73 میلیارد تومان)
9- صندوق ثبات با حجم 0.25 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 11.58 میلیارد تومان (3روزه: 2.59 ؛ هفتگی: 0.67 میلیارد تومان)
10- صندوق اصیل با حجم 0.39 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 11.24 میلیارد تومان (3روزه: 20.08 ؛ هفتگی: 31.74 میلیارد تومان)

سنگین ترین فروش های درشت امروز در بازار بورس ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

1- نماد عیار با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -191.43 میلیارد تومان (3روزه: 98.59 ؛ هفتگی: 97.71 میلیارد تومان)
2- صندوق فیروزا با حجم 0.41 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -114.43 میلیارد تومان (3روزه: 239.33 ؛ هفتگی: 91.77 میلیارد تومان)
3- صندوق لبخند با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -75.59 میلیارد تومان (3روزه: -564.48 ؛ هفتگی: -535.87 میلیارد تومان)
4- صندوق یاقوت با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -59.89 میلیارد تومان (3روزه: -13.00 ؛ هفتگی: 297.24 میلیارد تومان)
5- صندوق کارا با حجم 0.82 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -44.90 میلیارد تومان (3روزه: 268.98 ؛ هفتگی: 355.09 میلیارد تومان)
6- نماد مبین با حجم 2.02 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -44.08 میلیارد تومان (3روزه: -19.03 ؛ هفتگی: -21.59 میلیارد تومان)
7- صندوق درین با حجم 0.44 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -43.31 میلیارد تومان (3روزه: -90.59 ؛ هفتگی: -207.82 میلیارد تومان)
8- صندوق آوند با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -34.52 میلیارد تومان (3روزه: -110.97 ؛ هفتگی: 130.97 میلیارد تومان)
9- صندوق ارکیده با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -30.98 میلیارد تومان (3روزه: -49.33 ؛ هفتگی: -40.02 میلیارد تومان)
10- صندوق اعتماد با حجم 0.37 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -28.58 میلیارد تومان (3روزه: -59.67 ؛ هفتگی: -207.21 میلیارد تومان)

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند پول درشت 30.19 میلیارد تومان .
2- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند پول درشت 5.87 میلیارد تومان .

سنگین ترین فروشهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۱۲ مرداد ۱۴۰۴

1- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند پول درشت -54.28 میلیارد تومان .
2- گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم با برآیند پول درشت -52.05 میلیارد تومان .
3- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت -30.78 میلیارد تومان .
4- گروه صندوق اهرمی با برآیند پول درشت -29.27 میلیارد تومان .
5- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند پول درشت -27.28 میلیارد تومان .
6- گروه سرمايه گذاريها با برآیند پول درشت -16.47 میلیارد تومان .
7- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند پول درشت -15.19 میلیارد تومان .
8- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند پول درشت -9.45 میلیارد تومان .
9- گروه رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن با برآیند پول درشت -5.81 میلیارد تومان .