📊 شاخص بورس امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1404-06-25 تیم LIVE TSE

شاخص بورس امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

شاخص بورس امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ با افت 47.73 هزار واحدی به 2.63 میلیون رسید. همچنین شاخص هم وزن در روز جاری با 6.62 هزار واحد افت به 796.12 هزار واحد و شاخص قیمت با 3.32 هزار واحد افت به 399.40 هزار واحد رسید.

نقشه بازار بورس امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

نقشه بازار یک شمای کلی از نمادهای مورد توجه بازار، تحرکات حقوقی، گروه های مورد توجه، چرخش جریان نقدینگی و… می دهد. با دقت در این نقشه می توان گروه و سهم های مستعد رشد را شناسایی کرد. همچنین می توان مدیریت پرتفوی بهتری را انجام داد.

رصد لحظه ای بورس امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صنایع، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد.

نمودار وضعیت نمادهای بازار در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

تمودار پول درشت حقیقی صنایع در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

نمودار برآیند ورود و خروج حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی بازار در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

نمودار ورود و خروج پول حقیقی حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق های درآمد ثابت در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق های درآمد ثابت در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق های کالایی ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

واچ لیست ویژه بورس امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

نام نماد	حجم امروز به میانگین ماه	درصد قیمت آخرین	درصد قیمت پایانی	سرانه خرید (میلیون تومان)	سرانه فروش (میلیون تومان)	برایند پول درشت (میلیارد تومان)
آواک	2.48	3.0 %	1.89 %	50.32	10.63	0.85
ناب	0.87	2.28 %	2.02 %	148.67	59.84	19.11

جدول فوق، نمادهایی است که بیشترین امتیاز تابلو را در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ بدست آورده اند و بر حسب بیشترین امتیاز مرتب شده اند. این نمادها قفل صف خرید نیستند و به احتمال زیاد فرصت ورود می دهند. ولی بهتر است این نمادها رو در منفی ها خریداری کنید ( به همین دلیل تعداد زیادی از نمادها ارائه شده است و می شد فقط ۳ نماد اول که امتیاز بالاتری دارند را ارائه کرد).

همچنین لازم است سایر جنبه های این نمادها از جمله تکنیکال، اخبار و … نیز بررسی شود. به عنوان یک پیشنهاد، از بین این نمادها، نمادهایی که مورد تایید شما نیز هست و سایر جنبه های ان را نیز بررسی کرده اید را در یک واچ لیست قرار دهید و در روز معاملاتی بعد به محض رصد تحرک خریداری کنید.

نوتیفکیشن طلایی بورس امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

گزارش مربوط به نوتیفیکیشن (اعلان) بورس ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها :

12:29:11؛ تحرک ویژه تابلو در نماد پخش (در آخرین قیمت % -0.20 با قیمت پایانی % -1.96)؛ با حجم 3.02 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 15.61 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 39.98 ؛ 3روزه: 40.41 ؛ 5روزه: 45.74 ؛ 10روزه: 46.34 ؛ 22روزه: 43.22) م.ت و سرانه فروش 54.25 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: -1.36 ؛ 3روزه: -1.47 ؛ 5روزه: -1.13 ؛ 10روزه: 1.07 ؛ 22روزه: 1.02) که برآیند پول درشت (امروز: 2.18 ؛ 3روزه: 1.14 ؛ هفتگی: -0.86 ؛ دو هفته: 0.32) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 272 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 0.50 میلیارد تومان است.
12:19:35؛ تحرک ویژه تابلو در نماد جواهر (در آخرین قیمت % 2.39 با قیمت پایانی % 2.26)؛ با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 19.16 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 97.04 ؛ 3روزه: 45.06 ؛ 5روزه: 49.16 ؛ 10روزه: 57.53 ؛ 22روزه: 54.34) م.ت و سرانه فروش 63.51 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.53 ؛ 3روزه: -1.55 ؛ 5روزه: -1.63 ؛ 10روزه: -1.37 ؛ 22روزه: -1.27) که برآیند پول درشت (امروز: 7.74 ؛ 3روزه: -16.33 ؛ هفتگی: -41.31 ؛ دو هفته: -42.20) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 19 بار با میانگین 425 م.ت و پول درشت فروش 1 بار با میانگین 336 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 1.34 میلیارد تومان است.
12:07:18؛ تحرک ویژه تابلو در نماد گوهر (در آخرین قیمت % 2.09 با قیمت پایانی % 2.00)؛ با حجم 0.16 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 21.57 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 160.94 ؛ 3روزه: 74.62 ؛ 5روزه: 73.77 ؛ 10روزه: 82.68 ؛ 22روزه: 77.84) م.ت و سرانه فروش 99.46 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 1.62 ؛ 3روزه: -1.54 ؛ 5روزه: -1.83 ؛ 10روزه: -1.62 ؛ 22روزه: -1.50) که برآیند پول درشت (امروز: 15.07 ؛ 3روزه: -6.11 ؛ هفتگی: -91.24 ؛ دو هفته: -214.94) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 56 بار با میانگین 308 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 435 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 11.30 میلیارد تومان است.
11:45:21؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد ومپنا (در آخرین قیمت % -0.68 با قیمت پایانی % -0.14)؛ با حجم 0.81 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 3.60 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 71.81 ؛ 3روزه: 29.11 ؛ 5روزه: 25.54 ؛ 10روزه: 22.70 ؛ 22روزه: 23.69) م.ت و سرانه فروش 1.70 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 42.28 ؛ 3روزه: 16.69 ؛ 5روزه: 9.44 ؛ 10روزه: 8.80 ؛ 22روزه: 8.27) که برآیند پول درشت (امروز: 2.44 ؛ 3روزه: 0.00 ؛ هفتگی: 0.27 ؛ دو هفته: 0.53) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 2442 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 2.84 میلیارد تومان است.
11:45:21؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد دلر (در آخرین قیمت % -2.92 با قیمت پایانی % -1.95)؛ با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 1.86 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 59.96 ؛ 3روزه: 35.26 ؛ 5روزه: 30.90 ؛ 10روزه: 28.94 ؛ 22روزه: 23.72) م.ت و سرانه فروش 16.57 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 3.62 ؛ 3روزه: 2.48 ؛ 5روزه: 2.00 ؛ 10روزه: -1.04 ؛ 22روزه: -1.02) که برآیند پول درشت (امروز: 0.62 ؛ 3روزه: 0.29 ؛ هفتگی: 0.66 ؛ دو هفته: -0.17) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 1 بار با میانگین 615 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 1.14 میلیارد تومان است.
11:39:40؛ تحرک ویژه تابلو در نماد کچاد (در آخرین قیمت % -2.99 با قیمت پایانی % -2.99)؛ با حجم 1.88 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 13.27 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 34.22 ؛ 3روزه: 20.83 ؛ 5روزه: 21.06 ؛ 10روزه: 28.18 ؛ 22روزه: 16.72) م.ت و سرانه فروش 57.59 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: -1.68 ؛ 3روزه: -1.20 ؛ 5روزه: -1.28 ؛ 10روزه: 1.15 ؛ 22روزه: -1.22) که برآیند پول درشت (امروز: 6.15 ؛ 3روزه: 0.26 ؛ هفتگی: 0.15 ؛ دو هفته: 9.90) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 8 بار با میانگین 838 م.ت و پول درشت فروش 2 بار با میانگین 280 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 2.22 میلیارد تومان است.
09:24:45؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد آگاس (در آخرین قیمت % -1.93 با قیمت پایانی % -2.33)؛ با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 13.60 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 108.59 ؛ 3روزه: 99.55 ؛ 5روزه: 74.89 ؛ 10روزه: 77.91 ؛ 22روزه: 70.52) م.ت و سرانه فروش 114.21 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -1.44 ؛ 5روزه: -1.82 ؛ 10روزه: -1.60 ؛ 22روزه: -1.35) که برآیند پول درشت (امروز: 1.01 ؛ 3روزه: -13.98 ؛ هفتگی: -12.35 ؛ دو هفته: 35.30) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 5 بار با میانگین 900 م.ت و پول درشت فروش 5 بار با میانگین 698 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی -0.58 میلیارد تومان است.
09:23:17؛ تحرک ویژه تابلو در نماد شبندر (در آخرین قیمت % -2.93 با قیمت پایانی % -2.84)؛ با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 32.26 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 69.56 ؛ 3روزه: 71.06 ؛ 5روزه: 102.46 ؛ 10روزه: 110.17 ؛ 22روزه: 80.27) م.ت و سرانه فروش 104.24 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: -1.50 ؛ 3روزه: 1.03 ؛ 5روزه: 1.39 ؛ 10روزه: 1.69 ؛ 22روزه: 1.47) که برآیند پول درشت (امروز: 8.53 ؛ 3روزه: 17.29 ؛ هفتگی: 173.40 ؛ دو هفته: 238.64) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 46 بار با میانگین 311 م.ت و پول درشت فروش 13 بار با میانگین 444 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 0.16 میلیارد تومان است.
09:05:29؛ تحرک ویژه تابلو در نماد زکوثر (در آخرین قیمت % -2.98 با قیمت پایانی % -2.98)؛ با حجم 0.79 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 2.82 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 117.27 ؛ 3روزه: 78.01 ؛ 5روزه: 98.68 ؛ 10روزه: 77.03 ؛ 22روزه: 73.51) م.ت و سرانه فروش 9.06 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 12.94 ؛ 3روزه: 1.63 ؛ 5روزه: 1.92 ؛ 10روزه: 1.90 ؛ 22روزه: 2.35) که برآیند پول درشت (امروز: 1.48 ؛ 3روزه: -1.99 ؛ هفتگی: -3.20 ؛ دو هفته: -6.83) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 4 بار با میانگین 370 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 2.67 میلیارد تومان است.

می توانید با استفاده از بخش نوتیفیکیشن در حین بازار، از تحرکات بازار مطلع شوید و همچنین با استفاده از بخش رصد لحظه ای روند بازار در کوتاه مدت پیشبینی کنید ، با استفاده از رصد تاریخی ، به صورت میان مدت بازار را تحلیل کنید.همچنین میتوانید در تالار معاملات زنده بازار را بصورت زنده رصد کنید و همراه تیم تحلیلی معامله کنید.

گزارش پایانی بازار بورس، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

برترین حجم مشکوک های امروز در بازار بورس ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

1- نماد دارا یکم با حجم معاملات 22.44 میلیون سهم (2.91 برابر حجم میانگین ماهانه) و 3.81 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 583.78 میلیارد تومان .
2- نماد شراز با حجم معاملات 78.65 میلیون سهم (20.12 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.72 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 178.01 میلیارد تومان .
3- نماد بپاس با حجم معاملات 168.37 میلیون سهم (15.54 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.22 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 102.68 میلیارد تومان .
4- نماد خبنیان با حجم معاملات 230.29 میلیون سهم (18.45 برابر حجم میانگین ماهانه) و 2.34 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 37.01 میلیارد تومان .
5- نماد آردینه با حجم معاملات 16.67 میلیون سهم (3.59 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.83 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 30.91 میلیارد تومان .
6- نماد شرانل با حجم معاملات 3.27 میلیون سهم (4.79 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.16 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 29.76 میلیارد تومان .
7- نماد شسپا با حجم معاملات 51.31 میلیون سهم (3.66 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.09 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 28.73 میلیارد تومان .
8- نماد فارما کیان با حجم معاملات 22.06 میلیون سهم (6.03 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.10 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 21.04 میلیارد تومان .
9- نماد پولاد با حجم معاملات 18.52 میلیون سهم (20.14 برابر حجم میانگین ماهانه) و 9.26 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 20.00 میلیارد تومان .
10- نماد کرومیت با حجم معاملات 50.32 میلیون سهم (5.97 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.71 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 19.49 میلیارد تومان .

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در بازار بورس ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

1- صندوق ساحل با حجم 1.22 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 171.50 میلیارد تومان (3روزه: -64.12 ؛ هفتگی: -16.66 میلیارد تومان)
2- صندوق کارا با حجم 0.58 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 65.77 میلیارد تومان (3روزه: 35.57 ؛ هفتگی: 146.25 میلیارد تومان)
3- نماد بپاس با حجم 15.54 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 51.89 میلیارد تومان (3روزه: 13.92 ؛ هفتگی: 32.56 میلیارد تومان)
4- نماد طلا با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 49.59 میلیارد تومان (3روزه: -346.58 ؛ هفتگی: -1111.63 میلیارد تومان)
5- نماد عیار با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 47.99 میلیارد تومان (3روزه: -606.41 ؛ هفتگی: -3018.80 میلیارد تومان)
6- نماد گنج با حجم 0.69 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 41.79 میلیارد تومان (3روزه: 100.56 ؛ هفتگی: 39.98 میلیارد تومان)
7- نماد تمشک با حجم 0.85 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 31.86 میلیارد تومان (3روزه: -26.75 ؛ هفتگی: -64.37 میلیارد تومان)
8- نماد دارا یکم با حجم 2.91 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 28.48 میلیارد تومان (3روزه: 142.48 ؛ هفتگی: 156.80 میلیارد تومان)
9- صندوق پارند با حجم 0.32 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 25.27 میلیارد تومان (3روزه: -277.86 ؛ هفتگی: -59.98 میلیارد تومان)
10- نماد فزر با حجم 0.28 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 23.02 میلیارد تومان (3روزه: -28.02 ؛ هفتگی: -56.71 میلیارد تومان)

سنگین ترین فروش های درشت امروز در بازار بورس ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

1- صندوق فیروزا با حجم 0.51 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -278.50 میلیارد تومان (3روزه: 494.28 ؛ هفتگی: 322.76 میلیارد تومان)
2- صندوق افران با حجم 0.42 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -82.51 میلیارد تومان (3روزه: 79.31 ؛ هفتگی: 491.09 میلیارد تومان)
3- صندوق پاسارگاد با حجم 0.66 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -78.34 میلیارد تومان (3روزه: -37.08 ؛ هفتگی: 98.92 میلیارد تومان)
4- نماد اهرم با حجم 0.63 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -46.56 میلیارد تومان (3روزه: -136.43 ؛ هفتگی: -204.28 میلیارد تومان)
5- صندوق کارآمد با حجم 3.83 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -38.35 میلیارد تومان (3روزه: -23.65 ؛ هفتگی: 19.88 میلیارد تومان)
6- صندوق لبخند با حجم 0.60 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -36.06 میلیارد تومان (3روزه: 22.36 ؛ هفتگی: -41.96 میلیارد تومان)
7- صندوق اعتماد با حجم 0.59 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -34.04 میلیارد تومان (3روزه: 36.59 ؛ هفتگی: -10.84 میلیارد تومان)
8- نماد شپنا با حجم 1.66 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -29.38 میلیارد تومان (3روزه: -79.36 ؛ هفتگی: 13.56 میلیارد تومان)
9- صندوق آوند با حجم 1.07 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -29.37 میلیارد تومان (3روزه: 229.29 ؛ هفتگی: 500.10 میلیارد تومان)
10- صندوق آلا با حجم 1.44 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -21.95 میلیارد تومان (3روزه: -6.31 ؛ هفتگی: -30.89 میلیارد تومان)

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

1- گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي با برآیند پول درشت 52.84 میلیارد تومان .
2- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند پول درشت 20.79 میلیارد تومان .

سنگین ترین فروشهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

1- گروه صندوق اهرمی با برآیند پول درشت -98.88 میلیارد تومان .
2- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند پول درشت -56.76 میلیارد تومان .
3- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت -30.00 میلیارد تومان .
4- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند پول درشت -28.42 میلیارد تومان .
5- گروه فلزات اساسي با برآیند پول درشت -25.13 میلیارد تومان .
6- گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي با برآیند پول درشت -24.40 میلیارد تومان .
7- گروه خودرو و ساخت قطعات با برآیند پول درشت -16.44 میلیارد تومان .
8- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند پول درشت -12.62 میلیارد تومان .
9- گروه سرمايه گذاريها با برآیند پول درشت -9.51 میلیارد تومان .