📊 شاخص بورس امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ – گزارش بازار بورس و واچ لیست ویژه

1404-05-25 تیم LIVE TSE

شاخص بورس امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

شاخص بورس امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ با افت (12584.06) واحدی به 2,454,394.42 رسید. همچنین شاخص هم وزن در روز جاری با (2678.93) واحد افت به 759,679.32 واحد و شاخص قیمت با (1347.44) واحد افت به 382,100.22 واحد رسید.

نقشه بازار بورس امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

نقشه بازار یک شمای کلی از نمادهای مورد توجه بازار، تحرکات حقوقی، گروه های مورد توجه، چرخش جریان نقدینگی و… می دهد. با دقت در این نقشه می توان گروه و سهم های مستعد رشد را شناسایی کرد. همچنین می توان مدیریت پرتفوی بهتری را انجام داد.

رصد لحظه ای بورس امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

بخش رصد لحظه ای بازار (شامل نمودارهای وضعیت نمادهای بازار، چربش، هیجان، سرانه خرید و سرانه فروش، قدرت خریدار حقیقی بازار، سرانه خرید و فروش صندوق ها و قدرت خریدار حقیقی صندوق ها، ورود و خروج پول حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به بازار، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صنایع، ورود و خروج پول حقیقی به صندوق ها، ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق ها، ارزش معاملات، درصد خرید و فروش حقوقی، درصد خرید و فروش درشت حقیقی و قدرت پول درشت حقیقی) که روند بازار در طی روز را نشان می دهد.

نمودار وضعیت نمادهای بازار در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

تمودار پول درشت حقیقی صنایع در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

نمودار برآیند ورود و خروج حقیقی و پول درشت حقیقی به بازار در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی بازار در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

نمودار ورود و خروج پول حقیقی حقیقی و پول درشت حقیقی به صندوق های درآمد ثابت در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

سرانه خرید و فروش حقیقی در صندوق های درآمد ثابت در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

ورود و خروج پول درشت حقیقی به صندوق های کالایی ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

واچ لیست ویژه بورس امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

نام نماد	حجم امروز به میانگین ماه	درصد قیمت آخرین	درصد قیمت پایانی	سرانه خرید (میلیون تومان)	سرانه فروش (میلیون تومان)	برایند پول درشت (میلیارد تومان)
صبا	1.24	3.0 %	1.23 %	109.76	13.2	6.56
خرینگ	1.66	2.92 %	-0.35 %	63.03	50.59	0.12
والبر	1.39	2.94 %	-0.45 %	35.91	17.78	1.08
رپویا	2.05	-2.15 %	-2.76 %	57.24	5.37	3.51
خکمک	1.5	-1.67 %	-2.88 %	54.8	50.5	2.62
سغرب	1.31	-0.13 %	-2.55 %	42.67	39.05	0.29
عالیس	2.68	-2.99 %	-2.6 %	40.55	14.91	0.13
نارنج اهرم	1.02	-0.15 %	-2.44 %	159.01	140.81	13.76
زفجر	1.05	-1.02 %	-2.58 %	46.99	26.72	3.14

جدول فوق، نمادهایی است که بیشترین امتیاز تابلو را در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ بدست آورده اند و بر حسب بیشترین امتیاز مرتب شده اند. این نمادها قفل صف خرید نیستند و به احتمال زیاد فرصت ورود می دهند. ولی بهتر است این نمادها رو در منفی ها خریداری کنید ( به همین دلیل تعداد زیادی از نمادها ارائه شده است و می شد فقط ۳ نماد اول که امتیاز بالاتری دارند را ارائه کرد).

همچنین لازم است سایر جنبه های این نمادها از جمله تکنیکال، اخبار و … نیز بررسی شود. به عنوان یک پیشنهاد، از بین این نمادها، نمادهایی که مورد تایید شما نیز هست و سایر جنبه های ان را نیز بررسی کرده اید را در یک واچ لیست قرار دهید و در روز معاملاتی بعد به محض رصد تحرک خریداری کنید.

نوتیفکیشن طلایی بورس امروز ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

گزارش مربوط به نوتیفیکیشن (اعلان) بورس ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ شامل تحرکات لحظه ای سهم ها و تحرکات لحظه ای صندوق ها :

11:08:44؛ گارد صعودی کوتاه مدت در نماد خودکفا (در آخرین قیمت % -2.97 با قیمت پایانی % -2.97)؛ با حجم 1.33 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 6.31 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 92.08 ؛ 3روزه: 56.12 ؛ 5روزه: 51.55 ؛ 10روزه: 44.34 ؛ 22روزه: 42.46) م.ت و سرانه فروش 97.06 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: -1.05 ؛ 3روزه: -2.22 ؛ 5روزه: -2.32 ؛ 10روزه: -2.63 ؛ 22روزه: -1.99) که برآیند پول درشت (امروز: 1.03 ؛ 3روزه: -15.62 ؛ هفتگی: -15.62 ؛ دو هفته: -15.62) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 2 بار با میانگین 515 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی 0.10 میلیارد تومان است.
09:22:31؛ تحرک ویژه تابلو در نماد نارنج اهرم (در آخرین قیمت % -4.00 با قیمت پایانی % -3.92)؛ با حجم 0.34 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 26.68 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 136.25 ؛ 3روزه: 98.56 ؛ 5روزه: 122.76 ؛ 10روزه: 158.52 ؛ 22روزه: 153.53) م.ت و سرانه فروش 151.76 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: -1.11 ؛ 3روزه: -1.71 ؛ 5روزه: -1.28 ؛ 10روزه: -1.15 ؛ 22روزه: -1.15) که برآیند پول درشت (امروز: 10.53 ؛ 3روزه: -20.30 ؛ هفتگی: -23.02 ؛ دو هفته: -6.57) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 32 بار با میانگین 412 م.ت و پول درشت فروش 6 بار با میانگین 444 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی -2.25 میلیارد تومان است.
09:01:44؛ تحرک ویژه تابلو در نماد زفجر (در آخرین قیمت % -2.99 با قیمت پایانی % -2.99)؛ با حجم 0.49 برابر حجم میانگین ماهانه (ارزش معاملات 3.80 میلیارد تومان)و سرانه خرید (امروز: 170.12 ؛ 3روزه: 29.68 ؛ 5روزه: 33.37 ؛ 10روزه: 33.33 ؛ 22روزه: 39.15) م.ت و سرانه فروش 84.45 م.ت با قدرت نسبی حقیقی (امروز: 2.01 ؛ 3روزه: 1.09 ؛ 5روزه: 1.70 ؛ 10روزه: 1.55 ؛ 22روزه: 1.40) که برآیند پول درشت (امروز: 2.71 ؛ 3روزه: -0.04 ؛ هفتگی: 0.57 ؛ دو هفته: 0.11) میلیارد تومان است. از ابتدای بازار پول درشت خرید 3 بار با میانگین 904 م.ت و پول درشت فروش 0 بار با میانگین 0 م.ت تکرار شده است. برآیند ورود پول حقیقی -0.06 میلیارد تومان است.

می توانید با استفاده از بخش نوتیفیکیشن در حین بازار، از تحرکات بازار مطلع شوید و همچنین با استفاده از بخش رصد لحظه ای روند بازار در کوتاه مدت پیشبینی کنید ، با استفاده از رصد تاریخی ، به صورت میان مدت بازار را تحلیل کنید.همچنین میتوانید در تالار معاملات زنده بازار را بصورت زنده رصد کنید و همراه تیم تحلیلی معامله کنید.

گزارش پایانی بازار بورس، ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

برترین حجم مشکوک های امروز در بازار بورس ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

1- نماد کسرا با حجم معاملات 63.67 میلیون سهم (3.79 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.97 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 12.65 میلیارد تومان .
2- نماد شپارس با حجم معاملات 17.59 میلیون سهم (3.74 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.07 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 10.55 میلیارد تومان .
3- نماد سکرد با حجم معاملات 8.73 میلیون سهم (4.72 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.40 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 9.16 میلیارد تومان .
4- نماد دحاوی با حجم معاملات 82.03 میلیون سهم (10.18 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.27 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 9.15 میلیارد تومان .
5- نماد سبهان با حجم معاملات 28.56 میلیون سهم (3.95 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.39 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 8.91 میلیارد تومان .
6- نماد وثخوز با حجم معاملات 14.26 میلیون سهم (34.21 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.29 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 6.50 میلیارد تومان .
7- نماد غگلپا با حجم معاملات 6.12 میلیون سهم (4.80 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.52 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 6.06 میلیارد تومان .
8- نماد غاذر با حجم معاملات 3.94 میلیون سهم (3.63 برابر حجم میانگین ماهانه) و 1.13 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 4.79 میلیارد تومان .
9- نماد خچرخش با حجم معاملات 3.22 میلیون سهم (5.11 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.34 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 4.40 میلیارد تومان .
10- نماد ونفت با حجم معاملات 11.72 میلیون سهم (4.59 برابر حجم میانگین ماهانه) و 0.23 درصد از کل شرکت با ارزش معاملات 4.34 میلیارد تومان .

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در بازار بورس ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

1- صندوق کیان با حجم 0.89 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 201.45 میلیارد تومان (3روزه: -83.31 ؛ هفتگی: 171.62 میلیارد تومان)
2- صندوق فیروزا با حجم 0.75 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 73.16 میلیارد تومان (3روزه: 71.46 ؛ هفتگی: 260.26 میلیارد تومان)
3- صندوق لبخند با حجم 0.64 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 45.66 میلیارد تومان (3روزه: -182.81 ؛ هفتگی: 351.74 میلیارد تومان)
4- صندوق درین با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 39.34 میلیارد تومان (3روزه: 59.57 ؛ هفتگی: -9.93 میلیارد تومان)
5- نماد اهرم با حجم 1.87 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 38.53 میلیارد تومان (3روزه: -100.91 ؛ هفتگی: -145.58 میلیارد تومان)
6- نماد ونوین با حجم 1.06 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 32.74 میلیارد تومان (3روزه: -14.42 ؛ هفتگی: -5.58 میلیارد تومان)
7- نماد موج با حجم 1.01 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 23.94 میلیارد تومان (3روزه: -49.91 ؛ هفتگی: -63.64 میلیارد تومان)
8- نماد وساپا با حجم 1.59 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 17.67 میلیارد تومان (3روزه: -3.06 ؛ هفتگی: -9.54 میلیارد تومان)
9- صندوق پاسارگاد با حجم 0.71 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 14.31 میلیارد تومان (3روزه: -1.87 ؛ هفتگی: -6.52 میلیارد تومان)
10- نماد نارنج اهرم با حجم 1.27 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت 13.76 میلیارد تومان (3روزه: -20.30 ؛ هفتگی: -23.02 میلیارد تومان)

سنگین ترین فروش های درشت امروز در بازار بورس ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

1- نماد عیار با حجم 0.38 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -184.78 میلیارد تومان (3روزه: -218.56 ؛ هفتگی: -590.39 میلیارد تومان)
2- صندوق ساحل با حجم 2.62 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -136.63 میلیارد تومان (3روزه: 357.68 ؛ هفتگی: 301.19 میلیارد تومان)
3- صندوق آوند با حجم 0.92 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -76.35 میلیارد تومان (3روزه: 315.01 ؛ هفتگی: 526.92 میلیارد تومان)
4- صندوق کمند با حجم 1.45 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -69.18 میلیارد تومان (3روزه: 271.37 ؛ هفتگی: 195.84 میلیارد تومان)
5- صندوق افران با حجم 0.62 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -68.47 میلیارد تومان (3روزه: 97.71 ؛ هفتگی: 460.89 میلیارد تومان)
6- صندوق کارا با حجم 0.36 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -65.60 میلیارد تومان (3روزه: 87.26 ؛ هفتگی: 134.56 میلیارد تومان)
7- صندوق کامیاب با حجم 2.09 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -39.04 میلیارد تومان (3روزه: 64.87 ؛ هفتگی: 51.96 میلیارد تومان)
8- صندوق ثبات با حجم 0.21 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -26.74 میلیارد تومان (3روزه: 16.99 ؛ هفتگی: -233.01 میلیارد تومان)
9- صندوق همای با حجم 0.47 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -25.68 میلیارد تومان (3روزه: 2.49 ؛ هفتگی: 43.19 میلیارد تومان)
10- صندوق یاقوت با حجم 0.30 برابر حجم میانگین ماهانه و برآیند پول درشت -23.80 میلیارد تومان (3روزه: 119.01 ؛ هفتگی: 126.28 میلیارد تومان)

سنگین ترین خریدهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

1- گروه صندوق اهرمی با برآیند پول درشت 91.60 میلیارد تومان .
2- گروه سرمايه گذاريها با برآیند پول درشت 21.50 میلیارد تومان .
3- گروه بانكها و موسسات اعتباري با برآیند پول درشت 8.18 میلیارد تومان .
4- گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر با برآیند پول درشت 5.16 میلیارد تومان .

سنگین ترین فروشهای درشت امروز در گروه ها در بازار بورس ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

1- گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله با برآیند پول درشت -26.85 میلیارد تومان .
2- گروه مواد و محصولات دارويي با برآیند پول درشت -19.27 میلیارد تومان .
3- گروه شرکتهاي چند رشته اي صنعتي با برآیند پول درشت -15.05 میلیارد تومان .
4- گروه استخراج کانه هاي فلزي با برآیند پول درشت -13.12 میلیارد تومان .
5- گروه محصولات شيميايي با برآیند پول درشت -11.92 میلیارد تومان .
6- گروه فلزات اساسي با برآیند پول درشت -7.92 میلیارد تومان .
7- گروه سيمان، آهك و گچ با برآیند پول درشت -7.73 میلیارد تومان .
8- گروه خدمات فني و مهندسي با برآیند پول درشت -6.85 میلیارد تومان .